开放式基金最新净值,进入季报时段

易方达基金管理有限公司

  宝盈策略增长 1.4775 2.97

股票型基金

  上投摩根内需动力 1.1897 1.72

2015-1-22

  东吴价值成长双动力 2.0371 1.24

名称

  景顺长城新兴成长 1.2350 1.81

南方基金管理有限公司

  长信金利趋势 1.0231 -8.32

0.2000

  友邦华泰中短债 1.0046 0.02

牛勇 谢东旭

  大成债券(A/B类) 1.0370 0.03

交银施罗德基金管理有限公司

证券基金研究中心

2015-1-20

  泰信天天收益 0.7489

2015-1-22

  工银瑞信货币 0.609

3.76

  泰达荷银货币 0.6012

民生加银平稳添利C

  华安宝利配置 1.6330 1.30

2015-1-23

  长盛动态精选 1.2983 2.35

南方双元C

  交银施罗德成长 2.3790 2.24

2015-1-22

  天治天得利货币 0.6102

2015-1-16

  上投摩根双息平衡 1.8855 1.67

24.27

  泰达荷银周期 1.6297 2.62

名称

  建信优选成长 2.1999 1.77

王涛 王超

  华宝兴业行业精选 1.0874 1.29

混合型基金

  万家上证180指数 2.1585 2.09

华夏基金管理有限公司

  嘉实沪深300指数(LOF) 1.7120 2.27

混合型基金

  海富通强化回报 1.7680 2.02

2015-1-19

  银河银富货币(B级) 0.6717

胡戈游

  长城久泰300指数 4.1747 2.18

宝盈基金管理有限公司

  大成精选增值 1.6873 2.48

上证基金指数

  嘉实策略增长 1.5200 2.08

广发集利一年C

  鹏华货币(B级) 1.503

0.0872

  富国天合稳健优选 2.0082 1.90

嘉实基金管理有限公司

  长城安心回报 1.9102 2.84

2015-1-19

  国泰金龙债券 1.0410 0.00

2015-1-20

  泰信优质生活 1.7319 2.01

债券型基金

  华富竞争力优选 1.0289 1.17

2015-1-21

  交银施罗德货币(A级) 0.689

国投瑞银基金管理有限公司

  易方达策略成长二号 2.7100 2.23

40.91%

  易方达货币(B级) 0.702

混合型基金

  长盛同智优势成长(LOF) 1.6106 2.33

易方达基金管理有限公司

  华宝兴业宝康债券 1.2343 0.10

2015-1-22

  招商优质成长(LOF) 1.5423 2.13

0.0170

  交银施罗德精选 1.1845 1.80

富国纯债AB

  天治品质优选 2.6703 2.83

富国基金管理有限公司

  大成债券(C类) 1.0296 0.03

0.0170

  华富成长趋势 1.1722 2.15

混合型基金

  国泰金鹏蓝筹价值 1.1230 2.18

2015-1-22

股票型基金

  长盛债券 1.2943 0.27

孙文龙 董晗

  广发小盘成长(LOF) 2.6413 2.74

华夏基金管理有限公司

  长城久富核心成长(LOF) 1.4453 1.77

0.0219

  华宝兴业现金宝(B级) 1.0445

2015-1-21

  博时稳定价值债券 1.0011 0.02

中欧基金管理有限公司

  海富通股票 1.5970 2.31

2015-1-19

  华宝兴业多策略增长 3.6381 2.00

易方达基金管理有限公司

  银河银泰理财分红 2.9347 1.47

2015-1-23

  诺德价值优势 1.2054 2.33

0.1670

  国联安德盛稳健 2.7100 2.11

易方达沪深300非银ETF联接

  银华保本增值(二期) 1.0964 0.21

0.0230

  汇丰晋信2016生命周期 1.9655 1.10

富国通胀通缩主题

  光大保德信货币 1.2613

0.0900

  南方现金增利 0.8805

2015-1-22

  博时主题行业(LOF) 2.4276 1.33

2015-1-20

  易方达月月收益(B级) 1.0040 0.01

蔡向阳 王怡欢 李冬卉

  诺安货币 0.77358

融通基金管理有限公司

  东方精选 1.0174 1.82

2015-1-22

  长盛货币 0.7552

2015-1-23

  光大保德信量化核心 1.2735 2.29

20.69

  南方绩优成长 2.4990 1.93

股票型基金

  鹏华普天债券(A类) 1.0470 0.00

北信瑞丰现金添利A

  2.2 混合基金-平衡型

2015-1-20

  信诚精萃成长 2.0108 1.20

国投瑞银创新动力

  易方达平稳增长 1.7450 1.75

2015-1-21

  诺安股票 1.1427 2.20

0.0114

  长信增利动态策略 1.0999 1.99

0.0977

  融通蓝筹成长 1.5060 1.62

0.1460

  申万巴黎新经济 1.9394 1.86

0.1000

  万家公用事业(LOF) 1.5113 1.81

国寿安保尊益信用纯债

  融通行业景气 1.6150 1.89

国寿安保基金管理有限公司

  上投摩根中国优势 4.7364 1.94

2015-1-20

  融通债券 1.1720 0.09

2015-1-21

  南方高增长(LOF) 2.4335 1.76

2015-1-20

  兴业全球视野 2.9583 2.30

5.52

  国联安德盛安心成长 1.7120 1.12

  一、1月汇丰中国制造业PMI预览值微升至49.8高于预期

  华夏现金增利 0.6357

2015-1-21

  招商安泰股票 2.5298 1.54

2015-1-20

  国联安德盛小盘 3.0120 1.07

0.0410

  工银瑞信核心价值 3.2749 2.18

2015-1-22

  鹏华普天债券(B类) 1.0400 0.00

广发基金管理有限公司

  3.2 债券基金-中短债型

股票型基金

  信达澳银领先增长 1.5582 2.50

国联安基金管理有限公司

  新世纪优选分红 1.4114 1.89

2015-1-22

  华宝兴业宝康消费品 1.4357 1.79

2015-1-20

  华富货币 0.5407

2015-1-20

  嘉实

华宝兴业品质生活

  富国天利增长债券 1.2175 0.27

0.1450

  嘉实成长收益 1.5638 1.60

天弘瑞利A

  光大保德信红利 3.1901 2.90

鹏华基金管理有限公司

  中海优质成长 2.0358 1.95

2015-1-20

  华夏上证50ETF 3.3250 2.06

汇添富医药保健

  易方达月月收益(A级) 1.0040 0.01

2015-1-21

  嘉实货币 0.6782

嘉实策略增长

  上投摩根货币(A类) 0.516

嘉实稳健

  泰达荷银行业精选 4.5512 2.53

股票型基金

  招商安本增利 1.1210 0.21

中欧新蓝筹

  国泰金鼎价值精选 1.2030 2.12

2015-1-21

  富国天益价值 2.5871 1.83

2015-1-22

  交银施罗德货币(B级) 0.7564

  QDII基金:欧洲央行[微博]在上周四宣布每月600亿欧元的资产购买计划,或将最多向市场投放1.14万亿欧元,大幅超过市场预期。引发新一轮全球央行降息潮。对美股而言,欧央行的QE导致欧元下跌,美元资产受捧,美股仍可能继续上行。投资者仍可适量配置美股QDII。

  益民货币 0.6131

华夏沪深300C

  招商安泰平衡 1.9215 0.69

华安基金管理有限公司

  银华-道琼斯88 1.1340 2.17

股票型基金

  海富通收益增长 1.7080 1.36

2015-1-20

  汇添富优势精选 4.2115 2.60

2015-1-20

  宝盈泛沿海 1.0555 1.86

俄罗斯RTS指数

  基金名称万份基金单位收益

2015-1-21

  大成2020生命周期 2.0900 2.50

2015-1-23

  中海分红增利 1.1218 1.27

申万菱信深成进取

  博时价值增长贰号 1.7020 2.10

2015-1-22

  交银施罗德稳健配置 2.6860 2.09

股票型基金

  博时第三产业成长 1.2500 2.04

华宸未来信用增利

  博时现金收益 0.7039

指数型基金

  万家货币 0.6814

2015-1-16

  汇添富货币(B级) 1.1396

交银丰盈收益A

  景顺长城内需增长 3.9510 2.20

景顺长城中小板创业板

  鹏华货币(A级) 1.435

10649.58

  鹏华行业成长 3.3675 1.59

2015-1-21

  海富通风格优势 1.6290 2.13

债券型基金

  东吴嘉禾优势 1.4869 1.71

诺安双利

  泰达荷银成长 1.8279 1.21

债券型基金

  海富通货币(A级) 0.839

2015-1-21

  长盛成长价值 1.6750 1.76

交银荣泰保本

  海富通货币(B级) 0.906

5.75

  4.1 其他基金-保本型

2015-1-23

  华宝兴业宝康配置 1.7544 1.49

2015-1-22

  兴业可转债 1.5270 1.44

华安安心收益B

  博时新兴成长 3.4540 3.01

申万菱信新动力

  泰信中短债 1.0055 0.02

2015-1-21

  银华富裕主题 1.2603 2.16

QDII涨幅前五

  广发聚丰 3.8064 2.03

2015-1-20

  长盛中证100指数 1.8680 2.28

认购起始日期

  华夏平稳增长 1.7600 2.21

南方基金管理有限公司

  东方龙 1.5482 1.62

0.0500

  华夏回报二号 1.3000 1.48

博时基金管理有限公司

  国泰金马稳健回报 3.8120 2.34

2015-1-21

  嘉实理财通增长 4.1780 1.41

2015-1-23

  华夏成长 1.8380 1.49

2015-1-20

  招商先锋 1.5911 1.58

债券型基金

  南方积极配置(LOF) 1.6923 2.16

中原英石基金管理有限公司

  国泰金鹿保本增值 1.3950 0.79

周涨幅(%)

  申万巴黎盛利精选 1.0915 1.88

南方永利1年C

  长信利息收益 0.6983

2015-1-19

  金鹰成份股优选 1.3726 2.01

2015-1-20

  融通易支付货币 0.8421

建信稳定添利C

  上投摩根货币(B类) 0.584

上周中信一级行业涨跌幅

华普天收益 1.7750 1.95

交银施罗德基金管理有限公司

  申万巴黎新动力 1.2668 2.00

2015-1-15

  泰达荷银首选企业 1.6701 2.37

中欧增强回报

  大成货币(A级) 0.6562

国联安基金管理有限公司

  泰达荷银风险预算 1.5220 1.68

2015-1-22

  华安现金富利 0.66256

2015-1-23

  易方达价值成长 1.3495 3.02

2015-1-20

  国泰金龙行业精选 2.7580 2.00

2015-1-16

  国投瑞银创新动力 1.3870 2.19

2015-1-20

  中欧新趋势(LOF) 1.4835 2.55

混合型基金

  截至本版结稿,仍有部分基金未公布净值。

北信瑞丰基金管理有限公司

  易方达积极成长 1.5240 2.27

债券型基金

  广发稳健增长 1.9639 1.49

2015-1-16

  汇丰晋信动态策略 1.2368 1.81

2015-1-19

  中信现金优势 0.6833

0.0500

  银河银联稳健 1.2513 1.64

  点评:证监会近期加大了针对证券市场违法违规的打击力度,短期或对相关个股不利,但长期有利于市场稳定健康合理的发展。

  南方宝元债券 1.1413 0.87

银河基金管理有限公司

  泰信先行策略 2.1868 1.90

富国信用增强AB

  大成沪深300指数 1.4570 2.40

2015-1-21

  大成蓝筹稳健 2.5471 2.39

债券型基金

  泰达荷银稳定 1.4891 0.96

嘉实主题精选

  银华货币(B级) 0.7702

国联安基金管理有限公司

  富兰克林国海潜力组合 1.4508 2.52

2015-1-20

  广发聚富 2.0657 1.72

博时基金管理有限公司

  国联安德盛优势 1.5680 2.48

2015-1-20

  华安创新 3.8120 1.87

0.0800

  华夏红利 2.4380 1.71

2015-1-21

  鹏华中国50 1.8280 2.07

2015-1-23

  1.1 股票基金-股票型

姜晓丽

  友邦华泰上证红利ETF 3.7750 2.92

债券型基金

  景顺长城鼎益(LOF) 1.2780 2.08

华安沪深300量化A

  富兰克林国海弹性市值 1.8241 2.64

0.0350

  兴业趋势投资(LOF) 1.0628 1.64

2015-1-19

  南方避险增值 2.4078 1.62

2015-1-21

  友邦华泰盛世中国 2.0249 1.34

海富通稳进增利B

  东方金账簿 0.609

封闭式净值涨幅前五

  富国天惠精选成长(LOF) 1.6339 2.05

2015-1-20

  上投摩根阿尔法 5.0411 1.97

0.0600

  大成积极成长 1.5570 1.76

名称

  基金名称 单位净值 日净值增长率(%)

华商优势行业

  万家保本增值 1.2684 0.02

0.14

  金鹰中小盘精选 1.5886 0.89

债券型基金

  国投瑞银核心企业 1.1422 2.16

富国基金管理有限公司

  华安中国A股指数 3.7530 2.32

  23日证监会新闻发布会上,发言人张晓军就2014年以来上市公司和中介机构在信息披露违法违规情况向市场作出了通报。张晓军说,2014年以来,证监会对“博元投资”、“成城股份”、“ST国恒”、“北大荒”、“皖江物流”、“中科云网”、“中银绒业”等上市公司和深圳鹏城会计师事务所、中磊会计师事务所等中介机构立案调查43起,已对“天丰节能”、“贤成矿业”、“南纺股份”等16家公司,光大证券股份有限公司、北京竞天公诚律师事务所等5家中介机构,171名上市公司董事、高管及其他责任人员作出行政处罚,21人被市场禁入。目前,已将成清波等21名涉嫌犯罪人员移送公安机关。

  2.3 混合基金-偏债型

2015-1-20

  中信稳定双利债券 1.0348 0.10

申万菱信定期开放

  4.2 其他基金-特殊策略

股票型基金

  诺安价值增长 1.0522 0.95

天弘基金管理有限公司

  国泰金鹰增长 2.9530 2.00

名称

  易方达策略成长 4.5890 2.18

2015-1-21

  工银瑞信稳健成长 1.7411 2.18

2015-1-19

  中信经典配置 2.0436 1.24

李蕴炜

  易方达深证100ETF 4.6480 2.70

交银施罗德基金管理有限公司

  嘉实理财通债券 1.2300 0.24

周涨幅(%)

  招商安泰债券(B类) 1.0963 0.10

建信稳定添利A

  泰达荷银效率优选(LOF) 2.1383 1.55

2015-1-20

  海富通精选贰号 1.2480 1.63

农银汇理基金管理有限公司

  建信货币 0.6492

2015-1-23

  上投摩根成长先锋 2.6047 1.90

0.0244

  汇丰晋信龙腾 2.4832 2.06

博时亚洲票息美元现钞

  大成创新成长(LOF) 1.0930 2.25

2015-1-22

  工银瑞信精选平衡 1.0805 1.74

工银瑞信全球配置

  建信恒久价值 1.4550 2.09

债券型基金

  嘉实浦安保本 1.6230 0.74

国联安红利

  银河银富货币(A级) 0.5924

债券型基金

  中海能源策略 1.3260 1.81

2015-1-20

  兴业货币 0.89

建信安心回报两年C

  汇添富成长焦点 1.4366 2.31

2015-1-16

  国投瑞银融华债券 1.3588 1.04

除息日

  嘉实主题精选 1.7860 2.58

指数型基金涨跌幅前五

理财通稳健 1.1660 1.92

0.0510

  国投瑞银景气行业 1.0956 1.46

6538.21

  南方稳健成长贰号 1.2615 1.93

0.0200

  景顺长城货币 0.3992

2015-1-16

  鹏华动力增长(LOF) 1.8060 1.98

0.0190

  巨田基础行业 2.0913 1.95

债券型基金

  富兰克林国海收益 1.2084 2.03

-0.73

  嘉实超短债 1.0021 0.03

上海东方证券资产管理有限公司

  博时价值增长 1.6180 1.95

2015-1-23

  富国天博创新主题 1.1639 2.19

民生加银基金管理有限公司

  华夏债券(A/B类) 1.0760 0.09

2015-1-19

  银华核心价值优选 1.3154 2.22

基金久嘉

  华商领先企业 1.1765 2.07

2015-1-23

  2.1 混合基金-偏股型

债券型基金

  万家和谐增长 1.1007 1.80

2015-1-19

  融通巨潮100指数(LOF) 1.5800 2.27

债券型基金

  巨田货币 0.758

债券型基金

  天弘精选 1.7323 1.94

债券型基金

  招商安泰债券(A类) 1.1019 0.10

刘莎莎 徐栋

  融通领先成长(LOF) 1.1880 1.63

2015-1-20

  华夏优势增长 1.9360 2.11

混合型基金

  信诚四季红 1.1848 1.65

混合型基金

  富国天时货币(B级) 0.7191

0.1320

  长城货币 0.84625

混合型基金

  博时平衡配置 1.1220 1.36

嘉实基金管理有限公司

  南方多利中短债 1.0094 0.01

国投瑞银稳定增利

  巨田资源优选 1.7497 1.74

2015-1-16

  宝盈鸿利收益 1.1870 1.47

2015-1-23

  诺安中短债 1.0089 0.01

0.0300

  易方达50指数 1.2095 1.86

2015-1-23

  数据来源:中国银河

嘉实研究精选

  申万巴黎货币 0.6613

混合型基金

  招商核心价值 1.3693 2.02

0.0800

  博时裕富指数 1.1780 2.43

0.2180

  博时精选 1.7137 2.21

博时基金管理有限公司

  申万巴黎盛利配置 1.2822 0.74

0.0200

  富国天源平衡 1.1337 1.59

2015-1-23

  景顺长城内需增长贰号 2.4650 2.07

债券型基金

  大成价值增长 1.6240 1.56

1.60

  国泰货币 0.3768

2015-1-20

  银华优势企业 1.1799 1.51

2015-1-20

  1.2 股票基金-指数型

2015-1-20

  大成货币(B级) 0.7705

2051.82

  华夏蓝筹核心(LOF) 1.1730 1.65

3571.73

  鹏华价值优势(LOF) 2.7180 2.30

2015-1-22

  华宝兴业先进成长 2.4739 1.75

林鹏 杨达治

  光大保德信新增长 1.2870 1.88

2015-1-21

  华夏回报 1.5090 1.75

2015-1-21

  长信银利精选 1.7079 1.21

0.0600

  景顺长城资源(LOF) 2.3040 0.22

2015-1-21

  华夏债券(C类) 1.0710 0.09

2015-1-21

  长城消费增值 1.1070 1.31

2015-1-16

  益民红利成长 1.1216 1.95

王靖

  汇添富均衡增长 2.5059 2.03

0.0300

  融通新蓝筹 1.6551 1.86

2015-1-23

  银华优质增长 2.9539 2.05

5633.29

  鹏

债券型基金

  国联安德盛精选 1.1530 1.95

2015-1-20

  诺安平衡 1.5518 1.65

2015-1-16

  嘉实服务增值 3.8510 1.82

嘉实信用A

  融通深证100指数 1.7020 2.59

上投摩根基金管理有限公司

  中信红利精选 2.1724 2.09

2015-1-22

  3.1 债券基金-债券型

华泰柏瑞红利ETF

  景顺长城优选股票 1.3979 1.83

苏玉平 施卫平

  中邮核心优选 1.9898 2.70

国投瑞银基金管理有限公司

  景顺长城动力平衡 2.1421 1.56

QDII基金

  华宝兴业收益增长 3.1798 2.35

交银施罗德基金管理有限公司

  鹏华优质治理(LOF) 1.2130 2.28

交银增利债券B

  国泰金象保本增值 1.5400 0.59

申万菱信消费增长

  天治核心成长 1.5376 2.95

2015-1-22

  注:“万份基金单位收益”包含自上次公告截止日之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的万份基金单位收益。

2015-1-20

  南方成份精选 1.1850 1.96

2015-1-21

  长城久恒 1.4490 1.47

混合型基金

  华宝兴业现金宝(A级) 0.978

2015-1-20

  广发策略优选 2.5168 1.91

混合型基金

  华安上证180ETF 9.6730 2.21

0.0560

  工银瑞信增强收益(A类) 1.0307 0.02

0.0800

  华安宏利 2.9681 2.30

2015-1-22

  易方达货币(A级) 0.6332

2015-1-22

  华宝兴业动力组合 2.2349 2.05

0.0700

  融通动力先锋 2.2010 2.04

债券型涨幅前五

  银华货币(A级) 0.701

0.2860

  华夏大盘精选 5.7190 1.91

11436.29

  富国天时货币(A级) 0.6526

2015-1-21

  华夏中小板股票ETF 2.4550 1.87

0.0600

  招商现金增值 0.7409

0.0250

  汇添富货币(A级) 1.0723

银华基金管理有限公司

  天治财富增长 1.4830 2.38

4.31

  华安中小盘成长 1.2969 2.09

0.0050

  易方达价值精选 2.6500 1.97

华富基金管理有限公司

  海富通精选 1.1148 1.46

820.99

  银河银联收益 1.5027 0.57

大摩资源优选混合

  南方稳健成长 1.4743 1.65

2015-1-16

  富国天瑞强势地区 1.9737 2.39

天弘沪深300

  银河银信添利 1.0462 0.04

2015-1-21

  广发货币 0.6475

2015-1-22

  建信优化配置 1.5142 1.91

2015-1-19

红利发放日

中欧基金管理有限公司

2015-1-19

2015-1-22

姜晓丽

司巍

2015-1-21

0.0720

0.0200

混合型基金

银华中证转债B

0.0110

华泰柏瑞基金管理有限公司

债券型基金

2015-2-11

2015-1-21

0.2600

2015-1-21

中银基金管理有限公司

2015-1-19

银河竞争优势成长

2015-1-21

国投瑞银基金管理有限公司

0.0870

0.0560

2015-1-21

天弘基金管理有限公司

2015-1-21

深证综指

1.57

2015-1-20

5.96

债券型基金

交银施罗德基金管理有限公司

银河基金管理有限公司

宝盈核心优势C

债券型基金

0.0300

2015-1-20

2015-1-23

债券型基金

2015-1-21

2015-1-22

0.0290

2015-1-20

史彦刚 蔡旻

恒生指数

周涨幅(%)

华宝兴业宝康消费品

  数据来源:Wind、好买基金研究中心

大成债券C

2015-1-22

混合型基金

混合型基金

债券型基金

0.0600

0.1160

易方达基金管理有限公司

2015-1-21

  二、证监会[微博]:严罚信披违法违规 21人被市场禁入

25.66

权益类基金收益率排名前五

2015-1-20

混合型基金

2015-1-19

嘉实多元收益A

博时基金管理有限公司

混合型基金

0.0700

深证基金指数

2015-1-21

中银基金管理有限公司

周涨幅(%)

易方达增强回报B

北信瑞丰基金管理有限公司

博时基金管理有限公司

2.51

混合型基金

申万菱信深成进取

货币型基金

华商基金管理有限公司

债券型基金

货币型基金

QDII基金

海富通稳健添利C

2015-1-22

债券型基金

0.0089

混合型基金

0.0300

现任基金经理

3.52

2015-1-16

债券型基金

华安年年红

近三个月

0.0400

2015-1-20

杠杆前五

0.0150

0.0500

2015-1-23

2015-1-23

长盛中证100

0.37

南方基金管理有限公司

2015-1-20

债券型基金

好买推荐组合

2015-1-22

2015-1-19

债券型基金

国投瑞银基金管理有限公司

2015-1-21

博时基金管理有限公司

司巍

2015-1-22

2015-1-22

0.0310

2.05

2015-1-22

华泰柏瑞基金管理有限公司

国投瑞银双债增利C

债券型基金

2015-1-19

国联安优势

华商稳固添利A

国投瑞银基金管理有限公司

权益登记日

徐栋 刘莎莎

0.1000

2015-1-22

0.0190

混合型基金

2015-1-19

股票型基金

2015-1-16

混合型基金

华夏现金增利E

博时亚洲票息人民币

浦银安盛价值成长

海富通基金管理有限公司

长城基金管理有限公司

2015-1-19

2015-1-16

2015-2-6

9.79%

天弘瑞利分级

基金鸿阳

债券型基金

广发集鑫C

银河基金管理有限公司

股票型基金

2015-1-20

天弘沪深300

华宝兴业宝康债券

国投瑞银中高等级A

0.0270

国投瑞银瑞利

梁莹

博时信用债券A

蔡向阳 王怡欢 李冬卉

2015-1-19

2015-1-21

混合型基金

姜晓丽

0.0650

2015-1-20

国投瑞银瑞源保本二期

混合型基金

名称

2015-1-22

混合型基金

2015-1-20

汇添富基金管理股份有限公司

2015-1-16

-2.97

上周基金分红

债券型基金

2015-1-23

  数据来源:Wind、好买基金研究中心

2015-1-20

华宝兴业基金管理有限公司

债券型基金

2015-1-16

2015-1-21

2015-1-20

2015-1-19

大摩消费领航

国泰中小板300成长ETF

2015-1-16

东方红睿元三年定期

富国基金管理有限公司

周涨幅(%)

2015-1-20

富国天合稳健优选

王靖

2015-1-16

债券型基金

0.1800

3250.55

交银施罗德基金管理有限公司

富国一年期纯债

2015-1-20

0.0800

债券型基金

交银施罗德基金管理有限公司

徐栋 刘莎莎

混合型基金

苏玉平 施卫平

3.75

2015-1-19

0.0810

华安基金管理有限公司

2015-1-23

南方绩优成长

混合型基金

2015-1-23

2015-1-22

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2015-1-22

2015-1-20

交银荣安保本

2015-1-20

股票型基金

2015-1-20

南方基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司

中邮核心竞争力

混合型基金

名称

上海东方证券资产管理有限公司

2015-1-22

2.17

2015-1-19

吴卫东

融通通源短融

交银双利AB

混合型基金

国联安通盈

富国基金管理有限公司

大成基金管理有限公司

富国中证军工指数B

2015-1-20

2015-1-22

0.0600

债券型基金

上周基金经理变更

汇添富季季红

0.1000

交银双轮动C

华夏回报

华安基金管理有限公司

5.26

2015-1-22

融通基金管理有限公司

债券型基金

南方积极配置

2015-1-20

长城淘金一年期理财

股票型基金

中银信用增利

博时基金管理有限公司

2015-1-21

南方优选价值

华安基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司

2015-1-22

2015-1-22

债券型基金

鹏华基金管理有限公司

2015-1-20

2015-1-21

-2.38%

孙海波 王大鹏

2015-1-16

2015-1-22

2015-1-19

2015-1-16

指数型基金

博时稳健回报A

混合型基金

南方高增长

  数据来源:好买基金研究中心

5.49

华安基金管理有限公司

0.2800

广发集鑫A

2015-1-19

0.0300

  点评:汇丰PMI初值止跌回升,显示近期我国制造业或止跌回稳。

华宝兴业基金管理有限公司

民生加银平稳添利A

长信新利

2015-1-16

2015-1-21

前海开源中证军工

  进入季报时段,关注中盘蓝筹基金

2015-1-20

0.0130

银华增强收益

中证100

国投瑞银基金管理有限公司

2015-1-23

国泰基金管理有限公司

上海东方证券资产管理有限公司

博时信用债券B

混合型基金

华宝兴业基金管理有限公司

易方达永旭添利

林鹏 杨达治

南方金利C

2015-1-20

2015-1-23

470006.OF

2015-1-16

股票型基金

收盘指数

债券型基金

2015-1-20

2015-1-19

2015-1-21

混合型基金

建信基金管理有限责任公司

招商沪深300地产B

债券型基金

2015-1-20

债券型基金

2015-1-22

富国中小盘精选

2015-1-22

2015-1-16

0.1120

2015-1-21

债券型基金

2015-1-22

2015-1-19

史彦刚 蔡旻

南方基金管理有限公司

南方基金管理有限公司

国联安基金管理有限公司

3.21

2015-1-21

国泰纳斯达克100

农银汇理医疗保健主题

金鹰中小盘精选

华泰柏瑞季季红

2015-1-14

国金通用鑫利B

0.0150

博时基金管理有限公司

博时大中华美元现汇

银河银信添利A

债券型基金

2015-1-20

0.0381

债券型基金

上海东方证券资产管理有限公司

交银先锋股票

2015-1-16

2015-1-23

0.2500

0.11

债券型基金

2015-1-20

2015-1-19

0.0540

南方基金管理有限公司

3.49

2015-1-19

国投瑞银双债增利C

2015-1-20

2015-1-22

货币型基金

易方达基金管理有限公司

谈云飞

1697.29

股票型基金

2015-1-22

1514.30

谈云飞

混合型基金

易方达科讯

2015-1-20

大成基金管理有限公司

0.0225

国联安基金管理有限公司

2015-1-16

2015-1-21

法国巴黎CAC40指数

博时基金管理有限公司

2015-1-20

易方达基金管理有限公司

史彦刚 蔡旻

交银先进制造

2015-1-16

2015-1-21

0.0800

混合型基金

2015-1-22

博时大中华人民币

广发活期宝

0.0200

2015-1-21

博时基金管理有限公司

曹晋

2015-1-19

2015-1-22

2015-1-16

嘉实债券

华安强化收益A

2015-1-20

建信基金管理有限责任公司

2015-1-22

中银动态策略

融通通源短融

0.0240

2015-1-20

富国基金管理有限公司

2015-2-6

股票型基金

嘉实优化红利

长盛动态精选

2015-1-16

富国新天锋

2015-1-19

易方达创新驱动

债券型基金

股票型基金

2015-1-20

华安基金管理有限公司

3.46

易方达基金管理有限公司

富国纯债C

2015-1-22

2015-1-23

嘉实基金管理有限公司

汇丰晋信基金管理有限公司

2015-1-22

易方达科翔

2015-1-21

2015-1-16

鹏华丰收

博时基金管理有限公司

富国基金管理有限公司

  一、基础市场

债券型基金

2015-1-19

2015-1-19

2015-1-20

0.0812

2015-1-22

指数名称

2015-1-22

债券型基金

兴业基金管理有限公司

0.0500

2015-1-20

债券型基金

0.0140

国泰基金管理有限公司

上证综合指数

国投瑞银双债增利A

认购截止日期

2015-1-16

2015-1-22

深证成份指数

景顺长城成长之星

2015-1-22

债券型基金

0.0200

2015-1-20

华夏恒生ETF联接(人民币)

3.22

易方达基金管理有限公司

申万菱信盛利精选

混合型基金

0.0640

2015-1-21

王靖

QDII基金

上投摩根双息平衡

债券型基金

2015-1-19

2015-1-20

2015-1-19

货币型基金

2015-1-22

2015-1-16

0.0450

2015-1-16

0.83

天弘基金管理有限公司

债券型基金

0.0050

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

华泰柏瑞积极成长

2015-1-21

2015-1-22

2015-1-22

国投瑞银信息消费

余海燕

2015-1-21

2015-1-22

2015-1-16

兴业多策略

易方达投资级信用债A

2015-1-19

华泰柏瑞基金管理有限公司

姜晓丽

净值涨幅前五

王怡欢 蔡向阳 李冬卉

2015-1-21

2015-1-22

债券型基金

信诚增强收益

  上周,欧美主要市场普遍上涨。其中,道指上涨0.92%,标普500上涨1.60%;道琼斯欧洲50 上涨4.84%。亚太主要市场普遍上涨。其中,日经225指数上涨3.84%,恒生指数上涨3.10%。

0.0800

0.0800

国泰金鹏蓝筹价值

  摘要

杠杆大小

嘉实基金管理有限公司

2015-1-19

0.0150

国投瑞银双债增利A

6.90

债券型基金

图片 1

2015-1-23

债券型基金

债券型基金

2015-1-15

2015-1-22

0.79

2015-1-16

南方聚利1年C

债券型基金

0.0200

国寿安保尊益信用纯债

2015-1-20

2015-1-19

吴卫东

2015-1-23

519093.OF

2015-1-16

2015-1-22

2015-1-19

0.1098

2015-1-21

2015-1-22

0.0880

博时基金管理有限公司

2015-1-22

2015-1-15

2015-1-19

中小板综指

广发聚鑫A

银华基金管理有限公司

2015-1-22

2015-1-19

0.0230

指数型基金

0.0650

2015-1-23

中银新动力

债券型基金

2015-1-15

3423.61

华宝兴业宝康灵活

建信双息红利A

2015-1-23

2015-1-19

嘉实优质企业

富国天利增长债券

2015-1-19

道琼斯工业平均指数

0.17

0.0300

2015-1-22

2015-1-20

孙海波 王大鹏

  上周,国内外各类型基金普遍上涨,股票型、混合型和保本型基金表现居前,涨幅分别为1.37%、1.15%和0.44%;仅指数型基金下跌,跌幅为0.43%;QDII基金小幅上涨,涨幅1.31%。

易方达增强回报A

天弘沪深300

2015-1-23

长城增强收益A

富国基金管理有限公司

2015-1-22

债券型基金

0.0140

2015-1-20

2015-1-15

2015-1-21

华夏现金增利A

2015-1-21

2015-1-22

2015-1-23

0.0280

2015-1-16

南方聚利1年A

混合型基金

0.0950

中原英石灵活配置

2015-1-20

2015-1-20

2015-1-19

18.84

0.1445

新华钻石品质企业

国联安稳健

2015-1-20

国投瑞银基金管理有限公司

债券型基金

债券型基金

易方达基金管理有限公司

标准普尔500指数

2015-1-20

2015-1-20

2015-1-23

2015-1-20

2015-1-23

博时特许价值

近一个月

华安稳定收益A

0.3000

混合型基金

QDII基金

交银纯债AB

2015-1-21

2015-1-20

2015-1-20

2015-1-23

2015-1-22

混合型基金

国联安基金管理有限公司

2015-1-22

2015-1-20

债券型基金

2015-1-21

易方达稳健收益A

0.0200

-1.18

2015-1-22

2015-1-14

华商新锐产业

诺德增强收益

博时主题行业

华商双债丰利C

2015-1-21

2015-1-15

  中国央行副行长潘功胜1月23日表示,中国已经在为推出外界期待已久的银行存款保险制度做准备,但该制度的许多关键组成部分仍未敲定。潘功胜称,准备工作已经就绪,而且已就这项为最多人民币50万元(合8.1万美元)存款提供保险的计划公开征求意见,并取得了令人满意的结果。现在说出该基金的规模以及各银行要为存款保险缴纳多少费用还为时过早。中国央行已将其他国家的各种保险制度进行了比较。最初各银行只需缴纳同等低的费用,但费用最终将根据各银行的风险情况确定。费率在一开始时平等,随后将出现差别。

交银施罗德基金管理有限公司

2015-1-21

2015-1-20

南方通利A

2015-1-20

博时基金管理有限公司

0.1400

债券型基金

2015-1-15

长城基金管理有限公司

0.3000

2015-1-23

2015-1-21

债券型基金

混合型基金

2015-1-15

2015-1-22

牛勇 谢东旭

股票型基金

2015-1-21

118.81

大成债券AB

2015-1-22

东京日经225指数

易方达增金宝

南方基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司

融通基金管理有限公司

股票型基金

交银精选股票

2015-1-20

2015-1-21

指数型基金

国泰基金管理有限公司

混合型基金

指数型基金

0.0120

易方达增金宝

0.0240

大摩资源优选混合

  基金动态

债券型基金

2015-1-19

混合型基金

2015-1-22

东方红睿元三年定期

银河银信添利B

债券型基金

2015-1-23

国投瑞银基金管理有限公司

2015-1-21

交银纯债C

易方达增金宝

银河基金管理有限公司

国联安信心增长B

王俊 蔡滨

谢东旭 牛勇

0.0900

华富保本

林鹏

0.0320

2015-1-23

债券型基金

中银基金管理有限公司

0.11

2015-1-21

民生加银基金管理有限公司

股票型基金

债券型基金

长盛成长价值

2015-1-20

富国天源平衡

混合型基金

2015-1-19

0.0440

2015-1-22

债券型基金

债券型基金

基金丰和

2015-1-21

指数型基金

0.0350

华安基金管理有限公司

2015-1-22

1936.09

宝盈基金管理有限公司

0.1300

博时基金管理有限公司

2015-1-23

2015-1-21

嘉实中创400ETF联接

混合型基金

0.0910

2015-1-23

天弘中证500

2015-1-16

2015-1-20

易方达安心回报B

2015-1-22

0.0440

102.40

嘉实多元收益B

股票型基金

近一周表现

国联安新精选

民生加银信用双利A

2015-1-20

国投瑞银双债增利A

名称

博时主题行业

2015-1-20

国联安基金管理有限公司

2015-1-19

股票型基金

0.0090

富国中小盘精选

2015-1-22

债券型基金

2015-1-20

2015-1-22

建信基金管理有限责任公司

2015-1-21

0.0290

华夏MSCI中国A股ETF

创业板指

  上周,分级基金进取份额中,银华中证转债B、申万菱信[微博]深成进取和鹏华中证国防B表现居前,净值涨幅分别为25.66%、24.27%和20.69%。杠杆排名前三的分别是嘉实多利进取、海富通稳进增利B和国金通用鑫利B,杠杆大小分别为4.51、3.76和3.49。

富国基金管理有限公司

债券型基金

天弘瑞利分级

2015-1-22

南方基金管理有限公司

2015-1-20

2015-1-20

富国基金管理有限公司

2015-1-21

信达澳银信用债A

博时主题行业

0.0080

2015-1-23

2015-1-16

2015-1-13

银华中证转债B

北信瑞丰基金管理有限公司

2015-1-20

0.0410

4.84

国泰基金管理有限公司

2015-1-20

4.51

2015-1-22

2015-1-20

  上周,股票型基金中,长信内需成长、诺德优选30和景顺长城成长之星表现居前,涨幅分别为6.90%、5.97%和5.80%;混合型基金中,华商新锐产业、长盛航天海工装备和嘉实主题精选表现居前,涨幅分别为5.72%、5.52%和5.49%;封闭式基金中,基金鸿阳、基金科瑞和基金久嘉表现居前,涨幅分别为1.57%、0.83%和0.79%;QDII中,泰达宏利全球新格局、华夏恒生ETF和国泰纳斯达克[微博]100表现居前,涨幅分别为8.47%、3.35%和3.22%。

南方避险增值

民生加银平稳增利A

2015-1-19

  三、基金经理变更

8.47

债券型基金

富国信用债C

长城久富

2015-1-19

0.0300

0.66%

2015-1-20

0.0660

易方达沪深300非银ETF联接

5597.56

4.75

2015-1-21

2015-1-22

银华信用季季红

5.97

2015-1-19

投资类型

2015-1-19

2015-1-19

易方达安心回报A

2015-1-20

上周各类指数表现

2015-1-19

2015-1-23

债券型基金

0.0360

股票型基金

国泰基金管理有限公司

0.0090

债券型基金

2015-2-13

诺德优选30

2015-1-19

债券型基金

2015-1-19

0.14

0.72

2015-1-21

国联安基金管理有限公司

富国基金管理有限公司

债券型基金

债券型基金

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