天天基金投资必读,4月5日财力动态及点评

  方信

  方信

  今日基金重要信息集中在新基金开放日常业务和增加代销机构方面。两家新基金经过封闭期后打开了日常申赎业务。有愿意投资的网友,可以做好准备了。

  今日多家基金公司发布基金新业务信息,一家新基金开放申购赎回业务,最近开通定期定额业务的基金也很多,由于国内股票市场经过一轮强劲的上涨,一些谨慎投资人对当前继续投资基金存在恐高心理,而定期定额业务能够在一定成度上降低这一风险。

  易方达策略成长二号基金开放申购、赎回业务

  重要业务信息:

  根据《易方达策略成长二号混合型证券投资基金招募说明书》和《易方达策略成长二号混合型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,易方达策略成长二号混合型证券投资基金(以下称“本基金”,基金代码:112002)自2006年9
月8 日起开始办理申购、赎回业务。

  易方达价值精选股票型证券投资基金开放申购、赎回业务

  重要提示:

  根据《易方达价值精选股票型证券投资基金招募说明书》和《易方达价值精选股票型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,易方达价值精选股票型证券投资基金(以下称“本基金”,基金代码:110009)自2006年9
月1 日起开始办理申购、赎回业务。

  1、本基金为契约型开放式混合型基金,基金管理人为易方达基金管理有限公司(以下称“本公司”),注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

  重要提示:

  2、本公告仅对本基金开放申购、赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《易方达策略成长二号混合型证券投资基金招募说明书》。本基金与公司旗下其他开放式基金之间的转换业务办理时间和费率安排另行公告。

  1、本基金为契约型开放式股票型基金,基金管理人为易方达基金管理有限公司(以下称“本公司”),注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  3、为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,请投资者核对开户信息,如需更改请到开户网点办理相关手续。

  2、本公告仅对本基金开放申购、赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《易方达价值精选股票型证券投资基金招募说明书》。本基金与公司旗下其他开放式基金之间的转换业务办理时间和费率安排另行公告。

  一、日常销售渠道与销售地点

  3、为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,请投资者核对开户信息,如需更改请到开户网点办理相关手续。

  1、
投资者可以通过本公司直销机构和中国银行、交通银行、上海银行、上海浦东发展银行、广发证券、银河证券、国泰君安证券、国信证券、申银万国证券、招商证券、中信建投证券、华泰证券、联合证券、光大证券、海通证券、东方证券、长城证券、长江证券、中银国际证券、兴业证券、国联证券、平安证券、湘财证券、国元证券、国都证券、世纪证券、西部证券、华安证券、山西证券、东吴证券、中原证券、东北证券、天和证券、金通证券、国海证券、东莞证券、广东证券、财富证券、万联证券、广州证券的相关营业网点办理本基金的日常申购、赎回业务。(排名不分先后)

  一、日常销售渠道与销售地点

  投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后,通过登录本公司网站(www.efunds.com.cn)办理开户、申购等业务,有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。

  1、投资者可以通过本公司直销机构和工商银行、交通银行、上海银行、广发证券、国泰君安证券、银河证券、国信证券、申银万国证券、招商证券、中信证券、中信建投证券、海通证券、华泰证券、联合证券、光大证券、长江证券、中银国际证券、东方证券、国联证券、平安证券、湘财证券、东莞证券、财富证券、国都证券、世纪证券、西部证券、华安证券、山西证券、东吴证券、金通证券、国元证券、长城证券、兴业证券、中原证券、东北证券、南京证券、天和证券、广东证券、
国海证券、万联证券的相关营业网点办理本基金的日常申购、赎回业务。(排名不分先后)

  2、直销机构:易方达基金管理有限公司直销中心

  投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后,通过登录本公司网站(www.efunds.com.cn)办理开户、申购等业务,有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。

  地址:广州市体育西路189号城建大厦27楼

  2、直销机构:易方达基金管理有限公司直销中心

  邮政编码:510620

  地址:广州市体育西路189号城建大厦27楼

  电话:020-38797023 传真:020-38797032

  邮政编码:510620

  3、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见《易方达策略成长二号混合型证券投资基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。

  电话:020-38797023 传真:020-38797032

  4、基金管理人将适时增加或调整直销和代销机构,并及时公告。

  3、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见《易方达价值精选股票型证券投资基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。

  5、未开设销售网点地区的投资者及希望了解其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打本基金管理人的热线电话查询。客户服务中心电话:400
881 8088

  4、基金管理人将适时增加或调整直销和代销机构,并及时公告。

  二、日常申购、赎回安排

  5、未开设销售网点地区的投资者及希望了解其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打本基金管理人的热线电话查询。客户服务中心电话:400
881 8088

  1、申购、赎回的时间

  二、日常申购、赎回安排

  申购、赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将根据法律法规和基金合同规定的原则视情况进行相应的调整并公告。

  1、申购、赎回的时间

  2、申请申购、赎回的金额限制

  办理基金日常申购、赎回的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将根据法律法规和基金合同规定的原则视情况进行相应的调整并公告。

  投资者通过直销中心首次申购的单笔最低金额为50000元人民币(含申购费),通过代销网点或本公司网上交易系统或电话委托系统首次申购的单笔最低金额为1000元人民币(含申购费);追加申购最低金额均为1000元人民币(含申购费)。

  2、申请申购、赎回的金额限制

  投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

  投资者通过代销网点或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低金额(含申购费)为1000元人民币(中国工商银行股份有限公司销售网点首次申购的单笔最低金额为人民币5,000元),通过直销中心首次申购的单笔最低金额(含申购费)为50000元人民币,追加申购最低金额(含申购费)均为1000元人民币。投资人申购的投资金额级差以各代销机构的规定为准。

  投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

  投资者可将其全部或部分基金单位赎回。单笔赎回或转换不得少于500份(如该帐户在该销售机构托管的单只基金余额不足500份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足500份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

  投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  基金管理人可根据市场情况制定或调整上述申购、赎回和转换的程序及有关限制,但应最迟在调整生效前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  投资者可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回或转换不得少于1000份(如该帐户在该销售机构托管的单只基金余额不足1000份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足1000份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

  3、申购、赎回费率

  基金管理人可根据市场情况制定或调整上述申购、赎回的程序及有关限制,但应最迟在调整生效前二个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  本基金的申购、赎回费率设置如下表所示:

  3、申购、赎回费率

  申购费率为:

  本基金的申购、赎回费率设置如下表所示:

  详见公司网站

  申购费率为:

  基金的申购费由申购人承担,不计入基金财产。

  赎回费率为:

  赎回费率为:

  注:[1] 就赎回费的计算而言,1年指365天,2年为730天,以此类推。

  详见公司网站

  在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

  注:[1] 就赎回费的计算而言,1年指365天,2年为730天,以此类推。

  基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率和赎回费率,调整后的申购费率和赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更,基金管理人还应最迟于新的费率实施前2个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。

  在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,?针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率。

  基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率和赎回费率,调整后的申购费率和赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更,基金管理人还应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。

  三、基金份额净值公告

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,
针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率。

  本基金管理人将根据《易方达价值精选股票型证券投资基金招募说明书》和《易方达价值精选股票型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。

  三、基金份额净值公告

  风险提示:

  本基金管理人将根据《易方达策略成长二号混合型证券投资基金招募说明书》和《易方达策略成长二号混合型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

  风险提示:

  开办景顺长城新兴成长基金“定期定额投资计划”

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

  景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(以下称“本基金”)是经中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】89号文批准向社会公开募集,基金合同于2006年6月28日起生效的契约型开放式证券投资基金。为了满足广大投资者的理财需求,自2006年9月1日起正式推出本基金的“定期定额投资计划”。“定期定额投资计划”是申购业务的一种方式,投资者可通过向代销机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时,仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。

  易方达基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构

  现就该业务的有关事项公告如下:

  根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,易方达基金管理有限公司将增加代销机构,具体情况如下:

  一、适用投资者范围

  财富证券有限责任公司将代理易方达策略成长二号混合型证券投资基金销售业务。

  本基金的“定期定额投资计划”适用于符合《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金基金合同》规定的投资者。

  从2006年9月8日起,投资者可在财富证券有限责任公司指定网点办理该基金的开户、申购和赎回等业务。

  二、适用基金

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  适用于景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)。 

  1、 财富证券有限责任公司

  三、办理场所

  注册地址:长沙市芙蓉中路二段八十号顺天国际财富中心26层

  自2006年 9 月 1
日起,投资者可以到中国光大银行如下地区的所有网点办理“定期定额投资计划”业务申请:北京、哈尔滨、深圳、上海、青岛、大连、长春、重庆、广州、昆明、武汉、烟台、海口、厦门、福州、成都、苏州、沈阳、宁波、合肥、太原、天津、南京、郑州、杭州、济南、西安、长沙、南宁、石家庄。客户还可通过中国光大银行网上银行渠道及电话银行渠道自行办理此业务。

  法定代表人:蒋永明

  其他代销机构根据实际需要也将适时开通,景顺长城基金管理有限公司将及时予以公告。

  开放式基金咨询电话:0731-4403446,0731-440343

  四、申请方式

  开放式基金业务传真:0731-4403439

  1.凡申请办理本基金”定期定额投资计划”的投资者须首先开立景顺长城基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循中国光大银行的规定;

  联系人:张治平

  2.已开立景顺长城基金管理有限公司开放式基金帐户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中国光大银行各营业网点或通过网上银行渠道及电话银行渠道申请办理此业务,具体办理程序遵循中国光大银行的规定。

  网址:www.cfzq.com

  五、办理时间

  在以下6个省、市,9个主要城市的15家营业网点办理对所有投资者的开户和申购业务:

  本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同,非基金交易时间在中国光大银行提交的申请,视做下一基金工作日受理的交易。

  北京、上海、天津、深圳、温州、长沙、湘潭、邵阳、郴州

  六、扣款日期

  投资者可以拨打财富证券咨询电话:0731-4403343,或拨打各城市营业网点咨询电话。

  1、投资者应遵循中国光大银行的规定并与中国光大银行约定每月固定扣款日期;

  2、易方达基金管理有限公司

  2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

  客户服务电话: 400 881 8088

  七、扣款金额

  网站:www.efunds.com.cn

  投资者可与中国光大银行就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定扣款金额,但每期扣款金额最低不少于人民币100元,不受首次单笔申购最低为1,000元人民币的限制,且不设定定期定额累计申购限额。代销机构定期自动代投资者提交的申购金额,应与原定期定额申购开通申请中填写的申购金额一致。  

  银华优质增长股票型证券投资基金开放赎回业务

  八、扣款方式

  《银华优质增长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2006年6月9日正式生效。根据《基金合同》、《银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)、《银华优质增长股票型证券投资基金份额发售公告》等有关规定,
银华优质增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,
基金代码:180010)自2006 年9 月8日开始办理日常赎回业务。

  1.按月扣款。

  现将有关事项公告如下:

  2.投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户;

  重要提示:

  3.如因投资者原因造成连续3期扣款不成功,则视为投资者自动终止“定期定额投资计划”。

  1、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金,基金管理人为银华基金管理有限公司,注册登记人为银华基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

  九、“定期定额投资计划”费率

  2、本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.yhfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。本基金与公司旗下其他开放式基金之间的转换业务办理时间和费率安排另行公告。

  如无另行公告,定期定额申购费率、赎回费率及计费方式等同于正常的申购赎回业务。

  3、为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,请投资者核对开户信息,如需更改请到开户网点办理相关手续。

  十、交易确认

  一、销售机构

  以每期实际扣款日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额。确认成功的申购份额将于T+1日计入投资者的基金账户内,投资者从T+2日起可进行查询。

  1、代销机构

  十一、“定期定额投资计划”的变更和终止

  投资者可以通过包括中国银行、中国建设银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、宏源证券有限责任公司的相关营业网点办理日常赎回业务。

  1、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循中国光大银行的规定;

  2、直销机构:银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和设在北京和上海的分公司以及电子交易平台

  2、投资者终止“定期定额投资计划”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到中国光大银行申请办理业务终止,具体办理程序遵循中国光大银行的有关规定;

  (1)银华基金管理有限公司

  3、投资者应提前办理解约手续,否则当月的扣款及申购仍将进行;

  地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层

  4、“定期定额投资计划”业务变更和终止的生效日遵循中国光大银行的具体规定。

  电话:0755-83515002

  十二、业务咨询

  传真:0755-83515082

  1、景顺长城基金管理有限公司

  邮编:518034

  客户服务热线:0755-82370688

  联系人:刘燕

  公司网址:www.invescogreatwall.com

  (2)银华基金管理有限公司北京分公司

  2、中国光大银行

  地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中2办公楼10层2-8室

  客服电话:95595

  电话:010-58163069

  网上银行: www.cebbank.com

  传真:010-58163027

  本公告的解释权归景顺长城基金管理有限公司。

  邮编:100738

  风险提示

  联系人:田宁

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

  (3)银华基金管理有限公司上海分公司

  开办招商安本增利债券基金“定期定额投资计划”

  地址:上海浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场5层511室

  招商安本增利债券型证券投资基金(以下称″本基金″)是经中国证券监督管理委员会批准,并于2006年7月11日正式成立的契约型开放式证券投资基金。为了满足广大投资者的理财需求,自2006年9月1日起已正式推出本基金的″定期定额投资计划″。

  电话:021-50588081

  “定期定额投资计划”是申购业务的一种方式,投资者可通过本系列基金的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。“定期定额投资计划”并不构成对本系列基金日常申购、赎回、转换等业务的影响。

  传真:021-50588055

  现就该业务的有关事项公告如下:

  邮编:200122

  一、适用投资者范围

  联系人:康茜

  本基金的“定期定额投资计划”适用于符合《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》规定的所有投资者。

  (4)银华基金管理有限公司电子交易平台

  二、办理场所

  投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

  自2006年9月1日起,投资者可到代销本基金的营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。根据实际需要,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务。

  网上交易网址:www.yhfund.com.cn

  三、申请方式

  3、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见《银华优质增长股票型证券投资基金基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。

  1.凡申请办理本基金″定期定额投资计划″的投资者须首先开立招商基金管理有限公司开放式基金基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循本基金销售机构规定;

  4、若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

  2.已开立招商基金管理有限公司开放式基金基金帐户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到本系列基金指定的销售场所申请办理此业务,具体办理程序遵循该销售机构的规定。

  二、本基金赎回业务安排

  四、办理时间

  (一)赎回业务办理时间

  本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

  本基金办理日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停赎回时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请的,其基金份额赎回价格为下次办理基金份额赎回时间所在开放日的价格。

  五、扣款日期

  (二)赎回的数额限制

  投资者遵循销售机构的规定,与销售机构约定每期扣款日期。

  基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

  六、扣款金额

  (三)赎回费率

  投资者可与销售机构就申请开办本基金“定期定额投资计划”约定每期固定扣款金额,但每期扣款金额最低不少于人民币100元。(有关交易规则遵循各销售机构的具体规定)

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。赎回费率随投资者持有本基金的时间的增加而递减,具体如下表所示:

  七、扣款方式

  (四)费率的调整

  1.销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日;

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