全景网络,交银施罗德

  为了更好地满足广大投资者的理财需求,方便投资者通过互联网投资交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的开放式基金,本公司与中国农业银行合作推出中国农业银行金穗借记卡基金网上直销业务,于2006年9月15日起正式开通。

  《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2006年10月23日正式生效。根据《基金合同》和《交银施罗德成长股票证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,经本公司申请并获上海证券交易所(以下简称“上证所”)上证债字[2006]90号文同意,交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)自2006年11月27日起开始办理日常场外和场内的赎回业务,自2006年12月6日起开始办理日常场外和场内的申购业务(基金简称:“交银成长”;基金代码:前端519692,后端519693)。现将有关事项公告如下:

  自即日起,持有中国农业银行金穗借记卡的投资者可以直接通过本公司网站办理帐户开通手续,并通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”(以下简称“e网行”)进行本公司旗下开放式基金的申购、赎回和转换业务,通过e网行进行开放式基金申购业务的投资者将享受前端申购费率的优惠。

  重要提示:

  一、适用投资者范围

  1、交银施罗德成长股票证券投资基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行。

  具备合法基金投资资格的中国农业银行金穗借记卡的个人持卡人。

  2、本公告仅对本基金开放申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2006年10月12日《上海证券报》、2006年10月13日《证券时报》上的《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

  二、适用基金范围

  3、投资者可以通过场外、场内两种方式申购本基金。场外销售渠道为基金管理人的直销网点和不通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的场外代销机构的代销网点;场内销售渠道为通过上海证券交易所开放式基金业务系统(以下简称“上证所场内系统”)办理相关业务的,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员。目前场内交易只支持前端收费基金的申购及赎回。场内申购和赎回需遵守上海证券交易所相关规则。

  交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金和交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金。本公司新增基金的网上交易将另行公告。

  4、本基金场内代码及简称:前端收费申购及赎回简称为“交银成长”,基金代码为519692;进行跨市场转托管简称为“交银CZZT”,代码为522692;设置分红方式简称为“交银CZFH”,代码为523692。

  三、适用业务范围

  5、为确保投资者能够及时准确地收到对账单,请投资者注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改,请及时到原开户网点更正相关资料或致电本公司客户热线021-61055000。

  开立基金账户、账户信息和分红方式的查询与修改,以及开放式基金前端收费模式下的申购、赎回与转换业务。已认/申购后端收费模式开放式基金份额的投资者,通过转托管转入网上直销帐户的后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。

  6、有关本基金开放申购和赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

  四、交易费用

  一、投资者范围

  1、交银施罗德精选股票证券投资基金(基金代码:519688)前端收费模式优惠费率不按金额分档,统一为申购金额的0.6%,且单笔申购金额不超过500万元。

  符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者。

  注:根据《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》,申购金额超过500万元以上的申购费率低于0.6%,因此网上单笔申购金额设置不超过500万元的上限。

  二、销售机构

  2、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:519690)前端收费模式优惠费率不按金额分档,统一为申购金额的0.6%,且单笔申购金额不超过200万元。

  1、直销机构

  注:根据《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》,申购金额超过200万元以上的申购费率低于0.6%,因此网上单笔申购金额设置不超过200万元的上限。

  本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。

  3、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:519588)申购费及赎回费率为零。

  机构名称:交银施罗德基金管理有限公司

  4、前端及后端赎回费率、基金转换费率依照基金相关公告中的规定为准。

  住所:上海市交通银行大楼二层(裙)

  5、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金与其他基金的转换费率,待业务开通后另行公告。

  办公地址:上海市浦东银城中路188号交银金融大厦

  本公司可根据业务情况调整上述交易费用,并依据相关法规的要求提前进行公告。

  电话:021-61055023

  五、交易程序

  传真:021-61055054

  未持有“金穗卡”的投资者应先办理“金穗卡”,投资者持个人有效身份证件到中国农业银行网点(全国开通)办理中国农业银行借记卡手续。

  联系人:彭娅

  持有“金穗卡”的投资者可以登陆本公司网站(www.jysld.com),按照页面操作提示,开通中国农业银行电子支付卡,
与本公司签署交银施罗德电子交易协议、填写个人真实资料后即完成开户。

  客户服务热线:021-61055000

  完成开户手续后投资者可进入公司网站的交易页面,
按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。通过e网行进行支付的申购款项均不受日交易金额限制。

  网址:www.jysld.com

  六、重要事项

  投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.jysld.com

  1、本公司将根据基金网上交易业务的发展状况,适时扩大可用于基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类,敬请投资者留意相关公告;

  2、场外代销机构

  2、投资者办理基金网上交易前,应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件;

  投资者通过以上直销机构和场外代销机构办理本基金申购及赎回业务的基金简称为“交银成长”,基金代码为519692(前端),519693(后端)。

  3、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

  3、场内代销机构

  七、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

  场内代销机构是指可以通过上证所场内系统办理相关业务的有资格的上海证券交易所会员单位,目前场内交易只支持前端收费基金申购及赎回。具体名单详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp。

  1、本公司网址: www.jysld.com

  投资者通过场内代销机构办理本基金申购及赎回业务的基金简称为:前端收费申购及赎回简称为“交银成长”,基金代码为519692;进行跨市场转托管简称为“交银CZZT”,代码为522692;设置分红方式简称为“交银CZFH”,代码为523692。

  2、本公司客户服务电话: 021-61055000

  4、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见《交银施罗德成长股票证券投资基金基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。

  3、本公司客户服务邮箱: services@jysld.com

  5、基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构,并及时公告。

  4、中国农业银行网址:www.abchina.com

  6、未开设销售网点地区的投资者,及希望了解其它有关信息的投资者,可以登录基金管理人网站(http://www.jysld.com或http://www.bocomschroder.com)或拨打本公司的客户服务中心电话021-61055000进行查询。

  5、中国农业银行客服电话:95599

  三、申购和赎回业务办理时间

  为更好回报投资者,本公司将于近日推出基金网上交易推广活动,具体活动安排请留意公司网站。欢迎投资者踊跃参与。

  本基金办理申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

  特此公告!

  由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

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