华夏股票(stock卡塔尔报,香港证券报

  一、分红预告

  一、分红预告

  银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年8月11日合同生效。截止2007年6月19日本基金已实现的可分配收益为951,273,648.96元。根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人银华基金管理有限公司决定进行基金分红。现将分红的具体事宜预告如下:

  银华优势企业证券投资基金(以下简称”本基金”)2002年11月13日基金合同生效,自合同生效以来已实施八次分红,累计分红金额为每10份基金份额人民币9.9元。截止2007年5月24日本基金已实现的可分配收益为1,276,039,296.63元。根据《银华优势企业证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人银华基金管理有限公司决定再次进行基金分红。现将分红的具体事宜预告如下:

  (一)分红方案

  (一)分红方案

  经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利6.8元。

  经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利6.1元。

  (二)分红时间

  (二)分红时间

  1、 权益登记日:2007年6月22日

  1、权益登记日:2007年5月30日

  2、 除息日:2007年6月25日

  2、除息日:2007年5月31日

  3、 红利发放日:2007年6月26日

  3、红利发放日:2007年6月1日

  4、
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利将按2007年6月26日的基金份额净值转换为基金份额。

  4、选择红利再投资方式的投资者,其现金红利将按2007年6月1日的基金份额净值转换为基金份额。

  5、 具体分红方案公告日:2007年6月26日

  5、具体分红方案公告日:2007年6月1日

  (三)分红对象

  (三)分红对象

  2007年6月22日交易结束后,于2007年6月25日在银华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  2007年5月30日交易结束后,于2007年5月31日在银华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  (四)红利发放办法

  (四)红利发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月26日自基金托管账户划出,七个工作日之内到达投资者账户。

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月1日自基金托管账户划出,
七个工作日之内到达投资者账户。

  2、选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2007年6月27日计入其基金账户,2007年6月28日起投资者可以查询、赎回、转换。

  2、选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2007年6月4日计入其基金账户,2007年6月5日起投资者可以查询、赎回。

  (五)有关税收和费用的说明

  (五)有关税收和费用的说明

  1、根据

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

  2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

  (六)提示

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