永利皇宫登录网址:8月30日基金动态及点评,中国证券网

  根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》和《华夏回报二号证券投资基金招募说明书》的有关规定,华夏回报二号证券投资基金(以下简称”本基金”,基金代码:002021)定于2006年8月31日起开始办理日常申购业务。

  方信

  一、重要提示

  今日又有两家新基金开放了申购业务,股票市场的回升行情中往往对于投资人买入基金存在吸引力。此外还有基金投资信息、基金人事变动信息和基金分红信息,都值得相关投资人积极关注。

  1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为华夏基金管理有限公司(以下简称”本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司。

  重要业务信息:

  2、本公告仅对本基金开放日常申购的有
关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询或阅读刊登在2006年7月11日《上海证券报》上的《华夏回报二号证券投资基金招募说明书》。

  华夏回报二号证券投资基金开放日常申购

  3、投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解基金申购等事宜,亦可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

  根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》和《华夏回报二号证券投资基金招募说明书》的有关规定,华夏回报二号证券投资基金(以下简称”本基金”,基金代码:002021)定于2006年8月31日起开始办理日常申购业务。

  4、本公司已向所有本基金持有人寄送了基金账户卡,并将在每个季度结束后10个工作日内向投资者寄送基金账户对账单和其他重要资料。本公司提示,凡未收到上述资料的投资者,请尽快与本公司客户服务中心联系(400-818-6666),在确认投资者联系方式完整无误后,本公司将免费补寄上述资料。

  一、重要提示

  5、本公告的解释权归本公司所有。

  1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为华夏基金管理有限公司(以下简称”本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司。

  二、投资者范围

  2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询或阅读刊登在2006年7月11日《上海证券报》上的《华夏回报二号证券投资基金招募说明书》。

  本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(有关法律法规规定禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者以及法律法规或中国

  3、投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解基金申购等事宜,亦可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  4、本公司已向所有本基金持有人寄送了基金账户卡,并将在每个季度结束后10个工作日内向投资者寄送基金账户对账单和其他重要资料。本公司提示,凡未收到上述资料的投资者,请尽快与本公司客户服务中心联系(400-818-6666),在确认投资者联系方式完整无误后,本公司将免费补寄上述资料。

  三、销售机构

  5、本公告的解释权归本公司所有。

  1、直销机构

  二、投资者范围

  本基金直销机构为本公司设在北京、上海、深圳、广州的投资理财中心以及网上交易平台。

  本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(有关法律法规规定禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  (1)北京金融街投资理财中心

  三、销售机构

  地址:北京西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100032)

  1、直销机构

  电话:(010)88087226/7/8

  本基金直销机构为本公司设在北京、上海、深圳、广州的投资理财中心以及网上交易平台。

  传真:(010)88087225

  (1)北京金融街投资理财中心

  (2)北京海淀投资理财中心

  地址:北京西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100032)

  地址:北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层(100081)

  电话:(010)88087226/7/8

  电话:(010)68458998/68458698/68458718/68468598

  传真:(010)88087225

  传真:(010)68458598

  (2)北京海淀投资理财中心

  (3)北京朝阳投资理财中心

  地址:北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层(100081)

  地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO B座0104(100022)

  电话:(010)68458998/68458698/68458718/68468598

  电话:(010)58693528/16/26

  传真:(010)68458598

  传真:(010)58693508

  (3)北京朝阳投资理财中心

  (4)北京东中街投资理财中心

  地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO B座0104(100022)

  地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)

  电话:(010)58693528/16/26

  电话:(010)64185181/82/83

  传真:(010)58693508  

  传真:(010)64185180

  (4)北京东中街投资理财中心

  (5)北京科学院南路投资理财中心

  地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)

  地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100080)

  电话:(010)64185181/82/83

  电话:(010)82523197/98/99

  传真:(010)64185180

  传真:(010)82523196

永利皇宫登录网址 ,  (5)北京科学院南路投资理财中心

  (6)上海投资理财中心

  地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100080)

  地址:上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦3002-3003室(200120)

  电话:(010)82523197/98/99

  电话:(021)58772855/77/99

  传真:(010)82523196

  传真:(021)58772008

  (6)上海投资理财中心

  (7)深圳投资理财中心

  地址:上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦3002-3003室(200120)

  地址:深圳市福田区福华一路中央商务大厦26层(518048)

  电话:(021)58772855/77/99

  电话:(0755)82033033

  传真:(021)58772008

  传真:(0755)82031949

  (7)深圳投资理财中心

  (8)广州天河投资理财中心

  地址:深圳市福田区福华一路中央商务大厦26层(518048)

  地址:广州市天河区天河北路569号芳草园首层(510630)

  电话:(0755)82033033

  电话:(020)38460001

  传真:(0755)82031949

  传真:(020)38461077

  (8)广州天河投资理财中心

  (9)网上交易

  地址:广州市天河区天河北路569号芳草园首层(510630)

  投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.ChinaAMC.com。

  电话:(020)38460001

  2、本公司指定的直销资金专户限为:

  传真:(020)38461077

  (1)交通银行账户:

  (9)网上交易

  户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户

  投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.ChinaAMC.com。

  账号:110060149018000349649

  2、本公司指定的直销资金专户限为:

  开户银行名称:交通银行北京分行营业部

  (1)交通银行账户:

  (2)中国建设银行账户:

  户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户

  户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户

  账号:110060149018000349649

  账号:65100080350730016

  开户银行名称:交通银行北京分行营业部

  开户银行名称:中国建设银行北京复兴支行

  (2)中国建设银行账户:

  (3)中国工商银行账户:

  户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户

  户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户

  账号:65100080350730016

  账号:0200250119000000892

  开户银行名称:中国建设银行北京复兴支行

  开户银行名称:中国工商银行北京分行金融街支行营业室

  (3)中国工商银行账户:

  (4)招商银行账户:

  户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户

  户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户

  账号:0200250119000000892

  账号:6589001110001

  开户银行名称:中国工商银行北京分行金融街支行营业室

  开户银行名称:招商银行北京分行金融街支行

  (4)招商银行账户:

  3、代销机构

  户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户

  4、各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

  账号:6589001110001

  5、若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

  开户银行名称:招商银行北京分行金融街支行

  四、日常申购时间

  3、代销机构

  投资者可办理申购等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。基金管理人可与销售机构约定,在开放日的其他时间受理投资者的申购申请,但是对于投资者在非开放时间提出的申购申请,其基金份额申购价格为下次办理基金份额申购时间所在开放日的价格。

  4、各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

  5、若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

  五、日常申购要求

  四、日常申购时间

  1、投资者每次最低申购金额为1,000元(含申购费)。

  投资者可办理申购等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。基金管理人可与销售机构约定,在开放日的其他时间受理投资者的申购申请,但是对于投资者在非开放时间提出的申购申请,其基金份额申购价格为下次办理基金份额申购时间所在开放日的价格。

  2、基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整,最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

  六、日常申购费率

  五、日常申购要求

  1、本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

  1、投资者每次最低申购金额为1,000元(含申购费)。

  投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  2、基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整,最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  2、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和收费方式。费率如发生变更,如调整费率或收费方式,基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

  六、日常申购费率

  七、基金份额净值公告

  1、本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

  从2006年8月31日起,本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售网点营业场所、深交所披露系统、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。

  投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  八、风险提示

  2、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和收费方式。费率如发生变更,如调整费率或收费方式,基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

  七、基金份额净值公告

  特此公告

  从2006年8月31日起,本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售网点营业场所、深交所披露系统、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。

  华夏基金管理有限公司

  八、风险提示

  二○○六年八月三十日

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  长城安心回报混合型基金开放日常申购业务

  长城安心回报混合型证券投资基金(以下称“本基金”)基金合同已于2006年8月22日正式生效。根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将本基金开放日常申购业务有关事项公告如下:

  一、重要提示

  1、本基金类型为契约型开放式,基金代码:200007。

  2、基金管理人、注册登记机构为长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国农业银行。

  3、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读刊登在2006年7月13日《上海证券报》上的本基金招募说明书,亦可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)进行查询。

  4、投资者可拨打本公司的客户服务电话:400-886-8666、0755-83680399或登录本公司网站了解基金交易等事宜。

  二、日常申购安排

  1、申购开放日

  本基金自2006年9月1日起办理日常申购业务。

  本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停申购时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构具体规定的业务办理时间为准。

  2、申购数额限制

  每笔申购申请不得低于1,000元(含申购费)。

  3、本基金的申购费用

  本基金的申购费用按申购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率如下:

  申购费用=申购金额×申购费率

  三、本基金销售机构

  投资人可通过如下销售机构办理本基金申购业务。

  直销机构:长城基金管理有限公司北京、上海、深圳直销机构。

  代销机构:中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国光大银行、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、江南证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司。

  本基金销售机构的营业网点,详见2006年7月13日《上海证券报》、2006年7月14日《中国证券报》刊登的本基金份额发售公告或查询本公司网站刊载的信息披露。

  本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。

  四、基金信息披露

  从2006年9月1日起,本公司将根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布本基金份额净值,敬请投资人留意。

  万家基金公司旗下基金资产支持证券投资方案

  根据中国证监会(证监基金字[2006]93号)《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(以下简称“《通知》”)要求,以及万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)目前管理的万家180指数证券投资基金、万家保本增值证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金基金合同的有关规定,本公司旗下基金可以投资于在全国银行间债券市场交易或证券交易所交易的资产支持证券。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定,特制定本公司旗下基金资产支持证券投资方案并公告如下:

  一、投资策略

  本公司旗下基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本公司旗下基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。

  二、投资比例限制

  本公司旗下基金投资于资产支持证券,除了遵守基金合同中已有的投资比例限制外,还将遵守下述有关资产支持证券投资比例的限制:

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