证券时报,上海证券报

  意气风发、收益分配

  为满意投资者的理财要求并答谢广大投资人的支撑与深爱,南方基金拘留有限公司(以下简单称谓“本公司”)决定开展南方高增进证券投资基金(以下简单的称呼“本基金”)限量持续发卖移动。

  依照《南方高拉长股票投资基金基金左券》的预订,经基金管理人南方基金管制有限集团(以下简单的称呼“本公司”)计算并由资金财产托管人交通银行股份有限公司复核,甘休到二零零五年1三月二十五日,南方高增进股票投资基金(以下简单的称呼“本基金”)基金分占的额数净值为1.8220元,可供分配资金受益为347,876,914.73元;本集团说了算认为止到二〇〇七年1四月十一日的可供分配收益为原则,向本基金分占的额数持有人进行收益分配。

  黄金时代、活动时期

  (一)获益分配方案

  2006年11月30日至2006年12月20日。

  每10份基金分占的额数拟派发掘浅紫利7.00元(具体分配金额以资金管理人受益分配布告为准)。

  二、限量持续贩卖

  (二)获益分配时间

  甘休到二〇〇六年5月22东瀛财力规模为734,493,874.04份基金占有率。

  1、权益登记日:二零零五年1月二十五日

  在这里次活动期内,倘使预测本基金总规模高达或抢先40亿份,本集团将于次日公告提前停止本基金此次活动,但对此布告当日交付的申购申请仍予以承认,同期自下二日起本基金暂停选取申购业务。

  2、场外除息日:2005年10月13日

  本公司将择机另行公告本基金开放经常申购业务。

  场内除息日:二零零六年7月12日

  三、申购费率

  3、红利发放日:二〇〇七年八月13日

  本基金分为前端收取费用和后端收取工资二种格局。

  4、采用红利再投资的投资者其现中黄利调换为花费占有率的财力占有率净值明确日:二〇〇六年八月31日。

  1、前端收取工资:

  5、现天青利再投资的基金占有率可赎回早先日:二零零五年10月17日。

  本基金前端申购费率不超出1.5%,随申购金额的加码而递减;即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购开销万分申购金额依照所适用的申购费率总计。

  (三)收益分配成对象

  2、后端收取金钱:

  权利和利益登记日登记在册的本基金分占的额数持有人。

  本基金后端申购费率不超越2.0%,随持不常间的增添而递减;即具不常间越长,所适用的申购费率越低,后端申购费的测度基数为本次要赎回的基金分占的额数在当下买入时所对应的申购金额。

  (四)收益发放办法

  3、场内申购:

  1、选拔现浅灰褐利措施的投资人的红利款将于贰零零柒年7月二14日自基金托管账户划出。

  投资人通过交易所场内申购本基金,只可以选用前面叁个收取费用形式,其前端申购费率凭仗上述场外前端申购费率设定。

  2、选用红利再投资方式的投资者所更换的基金分占的额数将以2006年十月31日的本钱分占的额数净值为总计原则鲜明再投资分占的额数,红利再投资所改动的血本分占的额数于2007年7月三十日一向划入其基金账户。二零零五年11月二23日起投资者能够查询这次分红情状。

  四、出卖部门

  (五)有关税收和花费的阐明

  1、直接出售机构:

  1、根据财政总部、国家税务局《财政局、国家税务总部有关开放式期货(Futures卡塔尔(英语:State of Qatar)投资基金有关税收难点的通报》(财政与税收字[2003]128号),基金向投资人分配的资金受益,暂免征收所得税。

  南方基金管理有限公司、南方基金管理有限集团东京分集团、南方基金管理有限集团东京分集团。

  2、本次分红免收分红手续费。

  2、代销机构:

  3、接收红利再投资方式的投资者,其红利所调换的基金分占的额数免收申购费用。

  邮政储蓄、工厂商、布拉迪斯拉发发展银行、招引客户业银行行、工行、迪拜浦东发展银行、华泰股票(stock卡塔尔、兴业股票(stock卡塔尔(قطر‎、国泰君安期货(Futures卡塔尔、银河股票、湘财股票(stock卡塔尔国、联合证券、广发股票、GreatWall股票(stock卡塔尔国、申银万国期货、广州证券、迈阿密股票、国际联盟股票(stock卡塔尔、中信建投证券、中银国际期货(Futures卡塔尔、海通股票(stock卡塔尔(قطر‎、西北股票(stock卡塔尔(قطر‎、金通股票、招引顾客期货(Futures卡塔尔(英语:State of Qatar)、国信期货、中原股票、光大股票、西北股票(stock卡塔尔、中国国投期货(Futures卡塔尔(英语:State of Qatar)、河南股票(stock)、华中股票(stock卡塔尔国、莱茵河期货(Futures卡塔尔(英语:State of Qatar)、格陵兰海股票、国海股票、国都股票、国盛股票、平安期货(Futures卡塔尔(قطر‎、南京股票(stock卡塔尔(قطر‎、华安证券、中国国投万通证券、徳邦期货(Futures卡塔尔国、西部股票(stock卡塔尔(قطر‎、信泰期货、齐鲁期货(Futures卡塔尔国、惠民期货、第生龙活虎创办实业股票(stock卡塔尔(英语:State of Qatar)、世纪期货、金元期货、东吴股票、东方股票(stock卡塔尔、东方之珠股票(stock卡塔尔国、宏源股票、国元期货(Futures卡塔尔(قطر‎等。

  (六)提示

  具体贩卖构造请以各代理与发卖机构的通知或表明为准。

  1、权利和利益登记日当天有效赎回基金分占的额数有所此次分红权利和利益,权利和利益登记日当天购入的血本占有率有所此次分红权利和利益,权利和利益登记日当天卖出的财力占有率不辜负有此番分红权益。

  投资人可登录南方基金处理有限权利公司网址(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的顾客服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  2、本基金私下认可的分红方式为现金分红。托管于股票登记买单系统(即场内)的资金财产占有率只可以是现金分红形式;托管于注册登记系统(即场外)的本金分占的额数可为现金分红方式或红利再投资方法。红利再投资部分以除息日的本钱分占的额数净值为总结口径分明再投资分占的额数。

  特此公告。

  3、注册登记机关不选拔账户类分红方式的更换。投资人开立中登TA账户时精选的分红格局对本基金无效。假诺场外基金的投资人欲对本基金接收红利再投资方法,须于活动登记日从前(不含二零零六年五月一日)到原发卖网点提交分红方式退换的贸易申请。

  南方基金管理有限企业

  4、场外基金的投资人可再三改换本基金的分红方式,但老是分红方式的改换手续须在资金开放日的贸易时间内到出售网点办理,且此番分红确认的法子将如约投资者在活动登记日在此以前(不含二零零五年1月26日)最终一遍采纳的分配方式为准。投资人可到发售网点或通过南方基金处理有限公司顾客服务主题确认分红形式是还是不是科学。

  2006年11月23日

  5、权利和利益分派时期(2005年七月20日至11月十十七日)暂停跨系统转登记业务。

  关于南方高增加资金二零零七年

  二、暂停申购业务

  第伍遍收益分配预先报告与暂停申购业务的公告

  鉴于本基金此次受益分配比例较高,为切实敬重本基金现成持有人收益,依照《南方高拉长证券投资基金基金左券》有关约定,本公司说了算自二零零六年四月二十四日起至二零零七年四月16日止暂停本基金的申购业务,2007年一月二十二日起复苏本基金的健康申购业务。

  大器晚成、收益分配

  在本基金暂停申购业务之间,其赎回业务均可平日办理。

  依照《南方高拉长期货投资基金基金公约》的预约,经基金管理人南方基金管理有限公司(以下简单称谓“本集团”)总计并由资金财产托管人平安银行股份有限集团复核,甘休到2007年1月29日,南方高增加期货投资基金(以下简单的称呼“本基金”)基金分占的额数净值为1.8220元,可供分配资金收入为347,876,914.73元;本集团说了算以了却到2007年1月17日的可供分配受益为法则,向本基金占有率持有人进行收益分配。

  三、咨询办法

  (生龙活虎)受益分配方案

  投资人能够由此以下路子咨询、驾驭关于本基金的详细情况:

  每10份基金占有率拟派发掘葡萄紫利7.00元(具体分配金额以基金管理人收益分配通知为准)。

  1、直接贩卖机构:

  (二)收益分配时间

  南方基金管理有限企业网址(www.nffund.com卡塔尔(قطر‎、全国免长途费的顾客服务电话(400-889-8899)。

  1、权利和利益登记日:2007年1八月十七日

  2、代销机构:

  2、场外除息日:二〇〇五年10月24日

  建行、中华夏儿女民共和国工商业银行行、阿布扎比发展银行、招商业银行行、建设银行、法国巴黎浦东发展银行、华泰股票(stock卡塔尔(英语:State of Qatar)、兴业股票、国泰君安股票(stock卡塔尔(英语:State of Qatar)、银河股票、湘财期货(Futures卡塔尔、联合股票(stock卡塔尔国、广发期货(Futures卡塔尔、长城股票(stock卡塔尔国、申银万国股票(stock卡塔尔国、北京证券、利雅得股票、国际联盟证券、中国国际信资公司建投股票(stock卡塔尔(英语:State of Qatar)、中银国际证券、海通期货(Futures卡塔尔国、西北股票、金通证券、招引客户股票、国信证券、中原证券、光大股票(stock卡塔尔(英语:State of Qatar)、西南股票(stock卡塔尔(英语:State of Qatar)、中国国投股票(stock卡塔尔、河北期货、华北股票(stock卡塔尔、多瑙河股票、几内亚湾股票(stock卡塔尔(قطر‎、国海股票、国都证券、国盛期货(Futures卡塔尔国、平安期货、马斯喀特股票(stock卡塔尔(قطر‎、华安期货、中国国投万通股票(stock卡塔尔、徳邦期货(Futures卡塔尔、西边股票、信泰期货、齐鲁期货(Futures卡塔尔(英语:State of Qatar)、惠民股票、第风华正茂创办实业期货、世纪证券、金元股票、东吴股票、东方股票、东京股票、宏源股票(stock卡塔尔(قطر‎、国元股票等。

  场内除息日:二〇〇五年三月23日

  特此公告。

  3、红利发放日:二〇〇六年7月二二十五日

  南方基金管理有限集团

  4、选取红利再投资的投资人其现蟹灰利调换为花费份额的本钱占有率净值分明日:2005年3月30日。

  2006年11月23日

  5、现法国红利再投资的开支占有率可赎回起先日:2007年十八月19日。

  基金代码:160105 本金简单称谓:南方积配

  (三)受益分配成对象

  南方积极安插期货(Futures卡塔尔国投资基金(LOF卡塔尔(قطر‎分红预先报告

  权利和利益登记日登记在册的本基金占有率持有人。

  遵照《股票(stock卡塔尔投资基金法》、《股票投资基金运作处理情势》的关于规定及《南方积极布置股票投资基金基金左券》的预订,南方积极安顿股票(stock卡塔尔(قطر‎投资基金(以下简单称谓“本基金”)管理人南方基金管理有限公司决定对本基金试行契约生效以来的首次分配。现将分配的具体事务预报如下:

  (四)受益发放情势

  生机勃勃、收益分配方案

  1、选取现浅绿利措施的投资人的红利款将于二〇〇五年八月二十二十五日自基金托管账户划出。

  经本基金管理人总计并由基金托管人工商家股份有限集团核算,以二〇〇五年10月二十四日已完结的可分配受益为标准,本基金决定向资金财产分占的额数持有人拟分配的红利为每10份基金占有率2.00元。

  2、选拔红利再投资方法的投资人所改换的本金分占的额数将以二零零五年六月16日的基金占有率净值为计算口径分明再投资占有率,红利再投资所改变的老本分占的额数于二〇〇七年7月十一日径直划入其股份资本账户。二〇〇五年7月14日起投资者能够查询此番分红情状。

  二、受益分配时间

  (五)有关税收和资费的印证

  1、权利和利益登记日:2005年四月十日

  1、依照财政分公司、国家税务根据地《财政事务部、国家税务办事处关于开放式股票(stock卡塔尔(قطر‎投资基金有关税收难点的照料》(财政与税收字[二〇〇二]128号),基金向投资人分配的资产收入,暂免征收所得税。

  场外除息日:二零零五年十月26日

  2、此次分红免收分红手续费。

  场内除息日:二零零七年六月二十三日

  3、接收红利再投资方法的投资人,其红利所调换的本金分占的额数免收申购成本。

  2、红利发放日:二零零五年六月二13日

  (六)提示

  3、具体分配方案公告日:二〇〇七年7月三十一日

  1、权利和利益登记日当天立竿见影赎回基金占有率有所此番分红权利和利益,权利和利益登记日当天选购的基金占有率有所本次分红权利和利益,权利和利益登记日当天卖出的本钱分占的额数不有所这次抽成权利和利益。

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