分红预告,申购费率优惠活动期间的公告

  景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定将旗下景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)的申购费率优惠活动期间由原定的2006年12月11日至2006年12月22日之间的正常交易日,调整为2006年12月4日至2006年12月15日之间的正常交易日。

  景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)自2005年3月16日基金合同生效以来,基金投资取得了良好的业绩。经本基金基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,截止2007年6月
12 日本基金可分配收益为 1,411,775,749.90
元人民币。本着及时回报投资者的宗旨,本公司根据《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,决定向本基金份额持有人进行本年度第一次收益分配。

  优惠申购费率如下:

  本基金的基金代码为162605、162606,其中,通过“定期定额投资计划”申购本基金只适用申购费后端收费方式,适用基金代码为“162606”;未通过“定期定额投资计划”申购本基金只适用申购费前端收费方式,适用基金代码为“162605”。

  优惠活动的其他具体事项请参见2006年11月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于景顺长城动力平衡证券投资基金与景顺长城鼎益股票型券投资基金(LOF)申购费率优惠活动的公告》。

  收益分配方案公告如下:

  投资者可到景顺长城基金管理有限公司的直销中心、中国银行股份有限公司及其他各代销机构网点申购上述基金,活动期间在所有销售机构均可享受申购费率优惠。

  一、收益分配方案

  本次促销优惠活动最终解释权归景顺长城基金管理有限公司。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的《基金合同》及《招募说明书》等公告文件,亦可到本公司网站(?www.invescogreatwall.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(0755-82370688)垂询相关事宜。

  经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,截止2007年6月12日,本基金基金份额净值为
2.203 元,已实现的可分配收益为 1,411,775,749.90
元。本公司决定向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利10.70元。该分红金额可根据权益登记日前一交易日本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日当日的公告为准。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  二、收益分配时间

  特此公告。

  1. 权益登记日:2007年6月18日

  景顺长城基金管理有限公司

  场外除息日:2007年6月18日

  2006年11月29日

  场内除息日:2007年6月19日

  景顺长城鼎益股票型

  2. 红利发放日:2007年6月20日

  证券投资基金(LOF)分红预告

  3.
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2007年6月18日

  基金简称:景顺鼎益基金代码:162605(前端收费)、162606(后端收费)

  三、收益分配对象

  景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")自2005年3月16日基金合同生效以来,基金投资取得了良好的业绩。经本基金基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,截止2006年11月24日本基金可分配收益为252,435,878.59元人民币。本着及时回报投资者的宗旨,本公司根据《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,决定向本基金份额持有人进行本年度第二次收益分配。

  权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  本基金的基金代码为162605、162606,其中,通过“定期定额投资计划”申购本基金只适用申购费后端收费方式,适用基金代码为“162606”;未通过“定期定额投资计划”申购本基金只适用申购费前端收费方式,适用基金代码为“162605”。

  四、收益发放办法

  收益分配方案公告如下:

永利皇宫登录网址 ,  1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月20日自基金托管账户划出。

  一、收益分配方案

  2.选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2007年6月
19日计入其基金账户,2007年6月20日起可以查询、赎回。

  经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,截止2006年11月24日,本基金基金份额净值为1.850元,已实现的可分配收益为252,435,878.59元。本公司决定向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利8元。该分红金额可根据权益登记日前一交易日本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日当日的公告为准。

  3.冻结基金份额的红利发放按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定处理。

  二、收益分配时间

  五、有关税收和费用的说明

  1.权益登记日:2006年12月4日

  1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  场外除息日:2006年12月4日

  2.本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

  场内除息日:2006年12月5日

  六、提示

  2.红利发放日:2006年12月6日

  1.权益登记日申请申购的有效基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的有效基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2006年12月4日

  2.托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

  三、收益分配对象

  3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式(仅限于托管于注册登记系统(即场外)的基金份额),本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2007年6月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2007年6月18日前到销售网点办妥变更手续。

  权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  4.权益分派期间(2007年6月14日至2007年6月18日)暂停跨系统转托管业务。

  四、收益发放办法

  七、暂停申购业务

  1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年12月6日自基金托管账户划出。

  鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根据《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》有关约定,我公司拟于2007年6月15日暂停本基金的申购业务。2007年6月18日起恢复本基金的正常申购业务。

  2.选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2006年12月5日计入其基金账户,2006年12月6日起可以查询、赎回。

  八、场内交易风险提示

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