【永利皇宫登录网址】微博财政和经济,中国国投稳固双利基金2006年第三遍分配预先报告

  方信

  中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年7月20日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金管理人中信基金管理有限责任公司决定对本基金进行分红,现将分红的具体事宜预告如下:

  今日基金重要信息兴业基金公司调整通过兴业银行网上交易系统认、申购旗下基金费率的公告尤其值得关注,当前所有的费率优惠一般都是以活动的形式进行,而这家基金公司则是调整了通过制定银行的费率,给人以长期执行这样一个低费率的印象。另外首家封转开的基金公告了帐户转移通知,还有不少新基金业务公告、扩大销售机构和分红信息。

  一、分红方案

  兴业基金公司调整通过兴业银行网上交易系统认、申购旗下基金费率

  经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,以2007年7月20日已实现的可分配收益为基准,本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.45元。分红金额如有变化,以分红公告为准。

  为进一步方便个人投资者通过兴业银行网上交易系统认、申购兴业基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与兴业银行合作,将通过兴业银行网上交易系统认、申购股票型基金和混合型基金的费用统一调整为0.6%(后端及场内认、申购除外)。

  二、分红时间

  一、业务开通时间

  1、权益登记日:2007年7月27日

  2006年8月18日

  2、除息日:2007年7月30日

  二、业务开通范围

  3、红利发放日:2007年7月31日

  兴业银行全国地区的借记卡持卡人。

  4、分红公告日:2007年7月31日

  三、适用基金范围

  5、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年7月31日基金份额净值转换为基金份额。

  本公司所管理的股票型基金和混合型基金。

  6、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年8月2日

  四、适用业务范围

  三、分红对象

  基金认购、申购业务。

  权益登记日交易结束后在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  五、本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

  四、红利发放办法

  六、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

  1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年7月31日自基金托管账户划出。

  兴业基金管理公司客户服务电话:021-38714536

  2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2007年8月1日直接计入其基金账户,2007年8月2日起可以查询、赎回。

  兴业基金管理公司网站:www.xyfunds.com.cn

  五、有关税收和费用的说明

  兴业基金管理有限公司客服信箱:service@xyfunds.com.cn

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  中信稳定双利债券型基金开放日常赎回业务

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  为满足投资者的理财需求,并根据《证券投资基金销售管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,中信稳定双利债券型证券投资基金(基金代码:288102)定于2006年8月21日起开始办理赎回业务。

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  一、重要提示:

  六、提示

  1、中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为中信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”),注册登记机构为中信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

  1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益,申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

  2、本公告仅对本基金开放赎回业务事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读2006年6月20日刊登在《中国证券报》上的《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书》,亦可登录本公司网站(funds.ecitic.com)进行查询。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  3、为确保投资人能够及时准确地收到对账单,请投资人核对开户信息,如需更改请到开户网点办理相关手续。

  3、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或拨打中信金融服务中心(010-95558)、本公司直销交易及

  二、日常赎回安排

理财咨询电话(010-82251898)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

  1、日常赎回业务的办理时间

  4、权益登记日至红利发放日(含权益登记日和红利发放日)期间注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户业务的申请。

  办理基金日常赎回业务的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。  

  5、当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额50元(不含50元)时,基金注册登记人强制将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

  2、申请赎回基金的份额要求

  6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://funds.ecitic.com)或拨打中信金融服务中心(010-95558)、本公司直销交易及理财咨询电话(010-82251898)咨询相关事宜。

  投资者赎回时按份额赎回基金,可申请将其持有的部分或全部基金单位赎回。基金持有人单笔赎回最低份额为100份,若某笔赎回导致该持有人在某个销售网点托管的基金单位余额少于100份时,余额部分基金单位必须一起赎回。

  特此公告。

  基金管理人可根据市场情况制定或调整上述申购、赎回的程序及有关限制,但应最迟在调整生效前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  中信基金管理有限责任公司

  3、赎回费率

  2007年7月24日

  持有期限在30日以内的基金份额,赎回费率为0.1%;持有期限超过30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  4、费率的调整

  本公司可在符合基金合同、招募说明书规定的范围内调整上述赎回费率,但应最迟于新费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  三、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

  中信稳定双利债券型证券投资基金开放基金转换业务

  为满足投资者的理财需求,并根据《证券投资基金销售管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信经典配置证券投资基金基金合同》、《中信现金优势货币市场基金基金合同》、《中信红利精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,中信稳定双利债券型证券投资基金(基金代码:288102)定于2006年8月21日起开始办理基金转换业务。

  一、重要提示:

  1、中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“中信稳定双利基金”或“本基金”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为中信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”),注册登记机构为中信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

  2、本公告仅对本公司开放式基金转换业务事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读2006年6月20日刊登在《中国证券报》上的《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书》,亦可登录本公司网站(funds.ecitic.com)进行查询。

  3、为确保投资人能够及时准确地收到对账单,请投资人核对开户信息,如需更改请到开户网点办理相关手续。

  二、基金转换费用及转换份额的计算

  1、由中信经典配置基金、中信红利精选基金向中信稳定双利基金、中信现金优势基金的转换:

  (1)均仅收取转出基金的赎回费(中信经典配置基金、中信红利精选基金赎回费率一致),具体费用如下:

  (2)同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

  2、由中信稳定双利基金、中信现金优势基金向中信经典配置基金、中信红利精选基金的转换:

  (1)持有期限在30日以内的中信稳定双利基金向中信经典配置基金、中信红利精选基金转换,每笔转换收取中信稳定双利基金的赎回费及所转入基金的相应申购费,具体如下:

  (2)中信现金优势基金、持有期限超过30日(含30日)的中信稳定双利基金向中信经典配置基金、中信红利精选基金转换,每笔转换收取所转入基金的相应申购费,具体如下:

  3、在中信稳定双利基金、中信现金优势基金之间的转换:

  (1)由中信现金优势基金向中信稳定双利基金转换不收取任何费用;

  (2)由中信稳定双利基金向中信现金优势基金转换,仅收取中信稳定双利基金的赎回费,具体费用如下:

  4、转换后的基金份额重新计算持有时间,转换之前的持有时间不累计计算。

  5、通过本公司的网上或电话等电子交易系统进行本公司旗下基金的转换业务,具体费用如下:

  三、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

  华夏平稳增长基金(原兴业)基金份额转移登记

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《兴业证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《上海证券交易所证券投资基金上市规则(2004年修订)》和《兴业证券投资基金基金份额持有人大会决议公告》等的有关规定,兴业证券投资基金(以下简称“兴业基金”)基金管理人向上海证券交易所申请提前终止兴业基金的上市交易,并获得上海证券交易所上证债字[2006]74号《关于的批复》的同意。兴业基金自2006年8月9日起终止上市。自兴业基金终止上市之日起,基金名称变更为华夏平稳增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)。现将本基金基金份额转移登记相关事项公告如下:
关于申请兴业证券投资基金提前终止上市的报告>

  一、本基金的基金代码使用情况说明

  (一)原兴业基金份额持有人在本基金开放日常申购、赎回后,办理原兴业基金赎回业务的基金代码为“519028”,简称为“华夏稳增”。

  (二)未来本基金办理集中申购等相关业务的基金代码为“519029”,简称为“华夏稳增”。有关具体内容将在《华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书》中予以说明。

  二、原兴业基金基金份额转登记为本基金的相关事项说明

  (一)原兴业基金已于2006年8月9日终止上市,其基金份额将在本公告后转移到中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统(以下简称“中国结算TA系统”),转移登记后的基金代码为“519028”。

  (二)原兴业基金基金份额托管在可办理“上证基金通”基金业务证券公司席位上的,其基金份额在本基金开放申购赎回后,投资人可通过“上证基金通”办理基金份额的赎回业务。

  (三)原兴业基金基金份额托管在不可办理“上证基金通”基金业务证券公司席位上的,基金终止上市后,投资人需持有原兴业基金的证券账户,在中国农业银行代销网点、代销证券公司或基金管理人直销网点办理开放式基金账户的注册,并向基金管理人提供相关信息,基金管理人核对无误后报中国证券登记结算有限责任公司,中国证券登记结算有限责任公司据此办理基金份额转托管,将基金份额从基金管理人在中国结算TA系统开设的本基金临时账户(以下简称“临时账户”)转托管至投资人办理开放式基金账户注册的相关机构。此后,投资人可通过相关机构办理基金份额的申购赎回业务。

  (四)对于已经办理司法冻结、质押登记等限制转移措施的基金份额,有关登记机构及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。

  (五)对于未确认的基金份额,将托管于基金管理人在中国结算TA系统开设的临时账户中。投资人在向基金管理人提供可确认基金份额的依据后,基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司申请确认相关基金份额。

  (六)原兴业基金份额转移登记完成后,本基金将开始集中申购,集中申购期结束后,本基金将开放日常申购、赎回。

永利皇宫登录网址 ,  三、基金管理人联系方式

  电话:(010)88066577/78

  传真:(010)88066507/66

  网站:www.chinaamc.com

  嘉实基金管理有限公司关于运用公司固有资金申购嘉实债券证券投资基金的公告

  根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字[2005]96号)等有关规定,现就嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用本公司固有资金申购嘉实债券证券投资基金(以下简称“本基金”)相关事宜公告如下:

  本公司拟于2006年8月22日通过本基金代销机构申购本基金1200万元,申购费1000元。

  本基金经中国证监会于2003年5月6日《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》(证监基金字
[2003]
67号)核准公开发售,根据当时生效的法律法规的有关规定,该系列基金(含本基金)于2003年7月9日成立。

  本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人利益。

  富国基金公司公告旗下基金投资资产支持证券

  根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)及相关基金合同的规定,富国基金管理有限公司(以下简称”本公司”)管理的汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金、富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金可以投资资产支持证券。现将投资资产支持证券方案及相关事宜公告如下:

  一、投资资产支持证券的限制

  1、比例限制

  (1)单只基金投资的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不超过该资产支持证券规模的10%;

  (2)单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不超过该基金资产净值的10%;

  (3)单只基金持有的全部资产支持证券,其市值不超过该基金资产净值的20%;

  (4)本公司管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  2、期限限制

  (1)富国天时货币市场基金仅投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;

  (2)汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金、富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金投资于资产支持证券的期限,依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行;

  (3)浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;

  3、级别限制

  (1)富国天时货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级,不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别;

  (2)汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金、富国动态平衡证券投资基金、富国天利债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金投资于资产支持证券,根据基金合同制订相应的证券信用级别限制,若基金合同未订明相应的证券信用级别限制,应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  (3)本公司管理的全部证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,将在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

  中国证监会另有规定的,不受上述各项规定的限制。

  因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第1项规定的投资限制及基金合同或基金资产支持证券投资方案约定的投资比例的,本公司将在十个交易日之内调整完毕。

  二、投资策略

  (一)通过收益率曲线分析、信用价差分析与流动性分析,综合考虑提前偿付风险、利率风险及再投资风险等因素,筛选出经风险调整的具有较高投资价值的资产支持证券,构建资产支持证券产品投资池,并定期更新;

  (二)根据资产支持证券的低风险、低流动性及高收益的特征,采取有效的组合管理策略,将资产支持证券作为提高基金组合收益率和降低组合风险的工具:

  (1)针对流动性要求较低的基金,买入部分资产支持证券并持有到期,获取相对较高的稳定收益;

  (2)针对流动性要求较高的基金,构建资产支持证券与高流动性债券的组合,利用其他高流动性债券确保基金日常流动性,而将资产支持证券作为保证组合收益率的品种;

  (三)针对银行间市场和交易所市场不同的市场环境,根据对标的资产、市场供需等影响资产支持证券价值因素的深入研究,在通过风险评估模型定量分析后,在可承受风险限度内有限度进行以获取价差为目标的资产支持证券投资。

  三、风险控制措施

  (一)本公司针对资产支持证券投资建立了事前、事中和事后相结合的风险控制流程,确保风险控制有效性,同时制定了详细而严格的业务流程,配备相应的人力资源,建立合理的组织机构进行资产支持证券投资风险控制。

  1、事前风险控制

  包括两部分控制内容:

  (1)制定《资产支持证券投资管理制度》确定风险控制标准,作为事前风险控制要求;

  (2)结合行业研究部和固定收益部对标的资产进行合理估值,固定收益部深入研究资产支持证券定价及组合搭配方法,实现资产支持证券价格风险的事前控制;

  (3)固定收益部设立专门资产支持证券研究人员,对市场各品种进行事前研究和分析。

  2、事中风险控制

  包括两部分控制内容:

  (1)集中交易室在交易系统上设置风险控制参数,实时控制资产支持证券投资头寸;

  (2)集中交易室评估和控制资产支持证券交易指令流动性风险;

  (3)资产支持证券研究人员及时分析各种相关信息,给出调整建议。

  3、事后风险控制

  (1)资产支持证券研究人员及时跟踪基金持有的资产支持证券的信用风险、评级变化风险等,给予基金经理及时的风险提示;

  (2)监察稽核部定期评估基金资产支持证券组合风险状况,提交风险控制委员会,并针对于不符合本基金资产支持证券投资风险控制要求内容要求进行资产支持证券组合调整。

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