天天基金投资必读,九月13日本资本金动态及点评

  客户服务电话:400-8888-001,或拨打各城市营业网点咨询电话

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人: 叶黎成

  8、依照两种模式申购的基金份额享有同等权益。

  (13)申银万国证券股份有限公司

  1、招商银行股份有限公司   

  联系人:韩星宇

  网站:www.dfzq.com.cn

  联系人:肖中梅

  网站:www.icbc.com.cn

  联系人:黄健

  一、收益分配方案

  客户服务电话:(020)87555888转各营业网点

  客户服务电话:400-8888-111,
0755-26951111,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网站:www.chinastock.com.cn

  ●投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

  (11)东吴证券有限责任公司

  咨询电话:400-8888-108(免长途费),010-65186758,或拨打各城市营业网点咨询电话

  办公地址:上海市延平路135号

  2、在本次费率优惠活动开始日前已开通定期定额投资计划的客户,从2006年8月21日起的连续六期定期定额申购,均享受六折的申购费率优惠。

  电话:021-50499588转301、302

  2、博时基金管理有限公司   

  电话:;400-8888-108(免长途费)

永利皇宫登录网址 ,  (26)宏源证券股份有限公司

  法定代表人:吴永敏

  自本公告之日起,投资者可在湘财证券有限责任公司以下21个主要城市的31家营业网点办理开户、认(申)购和赎回等业务:深圳、武汉、沈阳、上海、杭州、北京、广州、南京、福州、海口、昆明、贵阳、长沙、岳阳、成都、西安、哈尔滨、乌鲁木齐、济南、天津、合肥。

  本基金参加G重机(600150)非公开定向增发,认购其股份1,003,418股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至2006年8月30日,本基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为14,549,561.00元,账面价值为20,499,829.74万元,分别占基金资产净值的2.94%和4.14%。
  

  兴业基金管理公司客户服务电话:021-38714536

  办公地址:上海市常熟路171号

  联系电话:021-68634818-8631

  客户服务电话:95533

  自本公告之日起,投资者可在国元证券有限责任公司以下19个主要城市的38家营业网点办理开户、认(申)购和赎回等业务:合肥、芜湖、蚌埠、淮南、淮北、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、阜阳、宿州、六安、巢湖、宣城、北京、上海、深圳、广州、黄山。

  注册地址:上海市常熟路171号

  (23)长江证券有限责任公司

  定期定额申购的扣款及申购申请间隔期定为按月扣款申请,每月扣款及申购申请日以投资者申请约定的扣款及申购日期为准。如果在约定的扣款日前投资者开通定期定额业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

  (7)中国银河证券有限责任公司

  截至8月30日本公司旗下各基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:
   

  9、依照两种收费模式申购的基金份额,投资者可以分别选择分红方式,如未单独选择分红方式的,则按照基金账户当前分红方式处理。因红利再投资而增加的基金份额,后端收费模式与前端收费模式一样均不收红利再投资费用。

  联系人:林志宗

  南方多利中短期债券投资基金(代码202102,以下简称“本基金”)自2006年3月27日合同生效以来取得了较好的经营业绩。本着及时回报投资者的原则,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》(财会[2001]53号)的有关规定及《南方多利中短期债券投资基金基金合同》、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管理人南方基金管理有限公司决定进行自基金成立以来的第二次分红。

  从即日起,投资者可到德邦证券在以下城市的12家营业网点办理南方基金开放式基金账户开户、和上述基金的申购、赎回等业务:

  开放式基金业务传真:0551—2634400-1171

  联系人:杨盛芳

  增加国元证券为兴业全球视野基金代销机构的公告

  六、扣款金额

  网站:www.csco.com.cn

  (8)招商证券股份有限公司

  投资者可以登录基金管理人网站(www.htffund.com)办理开户、申购等业务,网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。

  十、“定期定额投资计划”的变更和终止

  增加湘财证券为兴业可转债混合型基金代销机构的公告

  电话:0755-82440136

  咨询电话:025-84579897,或拨打各城市营业网点咨询电话

  从8月31日起,投资者可到招商银行在以下33个城市的423个网点对所有投资人办理南方基金开放式基金账户开户和上述基金的申购和赎回等业务:深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞。

  七、咨询办法

  办公地址:江苏省苏州市石路爱河桥26号

  国投瑞银基金推出后端收费业务

  2005年9月20日,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对调整旗下开放式基金转换业务进行了公告,并于9月21日暂停了与招商银行的基金转换业务。

  1、权益登记日:2006年8月18日

  联系人:权唐

  2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于2006年7月18日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的《汇添富均衡增长股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.htffund.com)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

  联系人:余江

  6、投资者赎回基金份额时,按先进先出的方式处理,即先确认的认购或申购的基金份额在赎回时先赎回。

  (14) 平安证券有限责任公司

  汇添富均衡增长股票型证券投资基金开放申购业务

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  网站:www.bosera.com   

  1、赎回开放日:本基金从2006年9月5日开始办理日常赎回业务。基金办理日常赎回的开放日为证券交易所的交易日,以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司公告暂停赎回时除外)。

  (6)海通证券股份有限公司

  公司网站:www.dwzq.com.cn

  (27)中信证券股份有限公司

  2、未开设销售网点地区的投资者,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.fsfund.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。客户服务中心电话:021-38784747,直销专线电话:021-50499588-301、302。

  本基金已得到中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,易方达策略成长二号混合型证券投资基金的募集情况已符合基金合同生效的条件,基金合同于2006年8月16日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

  八、申购费率

  法定代表人: 凤良志

  电话:0512-65581136

  客户服务电话:400-8888-555,或拨打各城市营业网点咨询电话

  办公地址:上海市世纪大道88号金茂大厦48层

  (3)上海浦东发展银行股份有限公司

  基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。

  客户服务电话:95595

  客服电话:95511

  2、除息日:2006年8月21日

  德邦证券网站:www.tebon.com.cn

  基金管理人可根据市场情况,在法律法规和基金合同允许的范围内,调整申购数额限制和费率,基金管理人应在调整生效前2个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上公告。

  注册地址:上海市世纪大道88号金茂大厦48层

  联系人:陈伟

  联系人:方晓丹

  经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以2006年8月15日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.015元。剩余部分仍保留在基金资产中。

  (3)光大证券股份有限公司

  兴业基金管理公司网站:www.xyfunds.com.cn

  鉴于本公司与招商银行的系统运行稳定,为满足投资者的理财需求,本公司从2006年8月31日起,接受招商银行的基金转换业务,该业务适用于本公司旗下南方稳健成长基金(简称:“南方稳健”,代码202001)、南方宝元债券型基金(简称“南方宝元”,代码202101)和南方现金增利基金(简称“现金增利”,代码202301)之间的基金转换业务。

  场内代销机构为通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。具体名单详见上海证券交易所网站。

  根据《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,华宝兴业收益增长混合型证券投资基金(以下简称”本基金”)定于2006年9月5日起开始办理日常赎回业务(基金代码:240008)。

  网站:www.xyzq.com.cn

  鹏华基金管理有限公司 旗下基金投资沪东重机(600150)非公开发行股票

  网站:www.htsc.com.cn

  2、代销机构:

  投资者欲了解详细信息请仔细阅读博时公司网站上各基金相关的《基金合同》和更新的《招募说明书》。有关详情敬请咨询招商银行的营业网点。
  

  十一、业务咨询

  (三)后端收费业务的办理场所

  注册地址:上海淮海中路98号

  方信

  基金管理人可以根据相关法规和基金合同调整赎回费率,最新赎回费率将在定期更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟将于新的费率开始实施前三个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒体予以公告。

  网站:www.gsstock.com。

  南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)签署了《南方基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2006年8月31日开始增加招商银行为南方现金增利基金(代码:202301)、南方多利中短期债券投资基金(202102)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资基金(代码:160106)的代销机构。

  (15)申银万国证券股份有限公司

  自2006年9月1日起,投资者可到华夏银行代销本基金的营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。

  汇添富基金管理有限公司管理的汇添富均衡增长股票型证券投资基金将于2006年8月21日起通过本所市场办理申购业务。基金简称为“添富均衡”,基金代码为“519018”。
  

  投资者可与华夏银行就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定扣款金额,但本基金每期扣款金额最低不少于人民币100元。

  3、中国工商银行股份有限公司等南方多利基金的代销商网点。

  公司网址:www.wjasset.com

  二、日常申购安排

  四、重要提示

  一、销售机构

  法定代表人:明云成

  (19)国盛证券有限责任公司

  投资者可登陆我公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询相关信息。
  

  开放式基金客服电话:021-68865020

  4、上述业务的解释权归本基金管理人。

  3、现金红利发放日:2006年 8月22 日

  (5)海通证券股份有限公司

  咨询电话:010-68016655,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.ccb.com

  (四)重要提示:

  法定代表人:谢平

  博时基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告

  中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。

  兴业基金管理公司客户服务电话:021-38714536

  3、赎回费:

  网站:www.newone.com.cn

  1、直销机构:华宝兴业基金管理有限公司

  重要提示:

  注册地址:上海浦东新区商城路618号

  7、国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的原有收费模式为前端收费模式,即投资者在申购基金的同时支付申购费。自上述基金推出后端收费模式之日起,前、后端收费模式并存,投资者可自由选择,但分别依照两种模式申购的本基金份额之间不能相互转换。在办理日常申购和赎回、转托管、非交易过户、份额冻结等业务时,投资者须对前、后端收费模式分别提交申请。

  客户服务电话:800-820-1868

  客户服务电话:0531-82024184,或拨打各城市营业网点咨询电话

  (12)联合证券有限责任公司

  易方达策略成长二号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2006]150号文批准,于2006年8月10日起向全社会公开募集,截止到2006年8月11日,基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资,本次募集的认购金额为3,723,366,118.22元人民币,扣除手续费后净认购金额为3,657,065,701.73元人民币,认购资金在验资日前产生的银行利息共计48,365.35元人民币。上述募集资金已于2006年8月15日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。

  或致电南方基金全国服务热线:400-889-8899

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将分别以2006年8月
21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年8月23日起投资者可以查询、赎回。
3、权益登记日之前(含2006年8月18
日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,红利再投资所转换的基金份额仍将划入其原来转托管转出的销售网点处的基金账户内。

  南方基金管理有限公司增加德邦证券有限责任公司为开放式基金代销机构

  咨询电话:800-810-8809,或各城市营业网点咨询电话

  办公地址:北京市朝阳门内大街188号

  (13)华泰证券有限责任公司

  公司网址:www.csc108.com

  客户服务电话:95528

  万家货币市场基金 开办定期定额申购业务

  (1)中国工商银行股份有限公司

  本基金的“定期定额投资计划”适用于符合《万家货币市场证券投资基金基金合同》规定的所有投资者。

  (4)东方证券股份有限公司

  电话:021-53594566

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年8月22
日自基金托管账户划出。

  最后是华宝兴业宝康系列基金和 景顺

  见公司网站

  新世纪优选分红混合型证券投资基金关于分红点调整的公告

  客户服务电话:95588

  服务热线:027-65799999

  网站:www.csc108.com

  二、办理场所

  客户服务电话:400-8888-588,021-50588876/
50586665*8837,0519-8166222,0431-5096710,或拨打各城市营业网点咨询电话

  本基金的赎回费用由赎回人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  网站:www.gtja.com

  (10)长江证券有限责任公司

  南方多利中短期债券投资基金分红公告

  法定代表人:黎晓宏

  3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  (17)湘财证券有限责任公司

  办公地址:上海市陆家嘴东路166号中保大厦19楼

  公司名称: 国元证券有限责任公司

  三、申请方式

  (12)广发证券股份有限公司

  (7)中信建投证券有限责任公司

  ●投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

  定期定额申请办理时间与本基金在华夏银行日常申购业务的受理时间相同。

  兴业基金管理公司网站:www.xyfunds.com.cn

  公司网站:www.gtja.com

  咨询电话:0351-8686868

  如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务,本基金申购费率为0%。

  ●国元证券有限责任公司相关信息:

  法定代表人:郭树清

  后端收费业务是指投资者在申购时不缴纳申购费用,而在赎回时缴纳申购费用。申购费率随投资者持有基金份额年限的增加而递减,直至为零。

  法定代表人:祝幼一

  1、南方基金管理有限公司客户服务热线: 400-889-8899。

  我司旗下兴业趋势投资证券投资基金(LOF)(以下简称”本基金”)参加了G重机(600150)(以下简称”该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)要求,现将相关情况公告如下:
  

  传真:021-28932998

  详情请咨询招商银行服务热线:95555

  (14)联合证券有限责任公司

  2.未开立中国证券登记结算公司上海TA基金账户的投资者须首先开立基金账户(可在本基金任一代销机构处开立),并在华夏银行某营业网点注册交易账户后方可在该营业网点申请办理本基金“定期定额投资计划”,具体开户程序请遵循华夏银行的规定。

  后端申购费用 = 赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

  投资者可以拨打德邦证券咨询电话:021-68590808-8119或拨打各城市营业网点咨询电话。 

  为满足投资者的理财需求,加强对基金份额持有人的服务,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》的有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2006年8月21日起至2006年9月21日止的为期一个月期间内,开展对国投瑞银融华债券型证券投资基金(以下简称“国投瑞银融华基金”)、国投瑞银景气行业证券投资基金(以下简称“国投瑞银景气基金”)的费率优惠活动,具体如下:

  法定代表人:郑安国

  2、场外代销机构

  办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

  今日又有一家复制型基金宣布设立,是一家两个交易日募集了37亿元的基金,被媒体认为是创了闪电发行记录。今日还有一则优惠活动信息和几条基金开通新业务的公告也非常重要。两外,扩大发行机构的信息也比较多,至少有三家基金公司发布了增加销售机构的公告,投资人也应该适当关注一下。

  现就该业务的有关事项公告如下:

  申购业务开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购时除外)。

  增加招商银行为南方现金增利等4只基金代销机构

  (5)国泰君安证券股份有限公司

  兴业趋势投资基金投资G重机非公开发行股票的公告

  4、网上交易系统

  电话:010-66568587

  (二)后端收费的业务规则

  法定代表人:朱利

  (20)齐鲁证券有限公司

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

  权益登记日交易处理完成之后在注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  办公地址:上海淮海中路98号

  (22)东吴证券股份有限公司

  南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与德邦证券有限责任公司(以下简称德邦证券)签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2006年8月31日开始增加德邦证券为南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)和南方多利中短期债券基金(代码:202102)的代销机构。

  网站:www.gf.com.cn

  二、日常赎回安排

  ●湘财证券有限责任公司相关信息:

  一、适用投资者范围

  网站:www.longone.com.cn

  法定代表人:兰荣

  2、南方基金管理有限公司网站 http://www.southernfund.com。

  (2)国泰君安证券股份有限公司

  现将收益分配的具体事宜公告如下:

  服务热线:400-8888-666;021-962588

  三、开放申购后基金份额净值公告

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

  网站:www.sw2000.com.cn

  法定代表人:马国强

  办公地址:上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼

  公司网址:www.pa18.com

  国投瑞银基金管理有限公司费率优惠活动公告

  联系人:毕艇

  为了满足广大投资者的理财需求,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2006年8月21日起推出本公司旗下的国投瑞银融华债券型证券投资基金和国投瑞银景气行业证券投资基金的”后端收费”业务。现将有关事项公告说明如下:

  新世纪优选分红混合型证券投资基金(基金代码:前端519087
后端519088,以下简称”本基金”)基金合同于2005年9月16日正式生效。由于中国人民银行决定,自2006年8月19日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点,由现行的2.25%提高到2.52%,根据《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》和《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金的分红点为人民银行一年期定期存款利率的两倍,并随人民银行一年期定期存款利率的变动而调整,因此本基金分红点自公告之日起由4.5%调高至5.04%。
  

  4、本基金场内代码及简称:基金简称为“添富均衡”,基金代码为519018;跨市场托管简称为“添富JHZT”,代码为522018;设置分红方式简称为“添富JHFH”,代码为523018。

  2、华夏银行

  客户服务电话:021-68865020,或拨打各城市营业网点咨询电话

  (1)中国建设银行股份有限公司

  2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  客户服务热线:021-68419974

  客户服务电话:020-87555888*875,或拨打各城市营业网点咨询电话

  投资者变更或终止“定期定额投资计划”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到华夏银行申请办理,具体办理程序遵循华夏银行的有关规定。

  (二)申购对象

  五、扣款日期

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