光大保德信量化宗旨资本开放申购和调换工作的公告,中夏族民共和国期货报

  根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年5月12日发布的《关于光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购业务及提前结束持续营销活动的公告》,光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称为“本基金”)于2007年5月12日提前结束持续营销活动,并自2007年5月12日起暂停本基金的申购业务。

  华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金合同于2003年9月5日生效。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金有关分红的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年6月5日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.224元实施第三十二次分红。现将分红方案公告如下:

  鉴于本基金份额拆分后已进入平稳运作期,本公司现决定于2007年6月8日起重新开放本基金的申购和转换业务。

  一、收益分配时间

  本基金的销售机构如下:

  1、权益登记日:2007年6月7日

  销售机构

  2、除息日:2007年6月8日

  客服电话

  3、派现日:2007年6月11日

  网址

  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年6月11日

  中国光大银行

  5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年6月13日

  95595

  二、收益分配对象

  www.cebbank.com

  2007年6月7日交易结束后,于2007年6月8日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  交通银行股份有限公司

  三、收益发放办法

  95559

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月11日自基金托管账户划出。

  www.bankcomm.com

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年6月12日直接计入其基金账户。2007年6月13日起可以查询、赎回。

  招商银行股份有限公司

  四、有关税收和费用的说明

  95555

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收

  www.cmbchina.com

个人所得税和企业所得税。

  光大证券股份有限公司

  2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

  (021)68823685

  五、提示

  www.ebscn.com

  1、可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失;份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。

  申银万国证券股份有限公司

  2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。

  (021)962505

  3、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

  www.sw2000.com.cn

  4、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

  国泰君安证券股份有限公司

  5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2007年6月7日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2007年6月7日前到销售网点办理变更手续。

  4008888666

  六、销售机构及咨询方式

  www.gtja.com

  销售机构名称

  海通证券股份有限公司

  网址

  (021)962503

  客户服务电话

  www.htsec.com

  1

  兴业证券股份有限公司

  华夏基金管理有限公司

  (021)68419974

  www.chinaamc.com

  www.xyzq.com.cn

  400-818-6666

  中信建投证券有限责任公司

  2

  4008888108

  中国银行股份有限公司

  www.csc108.com

  www.boc.cn

  招商证券股份有限公司

  95566

  4008888111

  3

  www.newone.com.cn

  中国建设银行股份有限公司

  广发证券股份有限公司

  www.ccb.com

  (020)87555888

  95533

  www.gf.com.cn

  4

永利皇宫登录网址 ,  中国银河证券有限责任公司

  交通银行股份有限公司

  8008201868

  www.bankcomm.com

  www.chinastock.com.cn

  95559

  中信金通证券股份有限公司

  5

  (0571)96598

  中国民生银行股份有限公司

  www.bigsun.com.cn

  www.cmbc.com.cn

  中信证券股份有限公司

  95568

  (010)84585903

  6

  www.ecitic.com

  招商银行股份有限公司

  华泰证券有限责任公司

  www.cmbchina.com

  (025)84579897

  95555

  www.htsc.com.cn

  7

  山西证券有限责任公司

  国泰君安证券股份有限公司

  (0351)8686868

  www.gtja.com

  www.i618.com.cn

  021-962588、400-8888-666

  平安证券有限责任公司

  8

  95511

  中信建投证券有限责任公司

  www.pa18.com

  www.csc108.com

  光大保德信基金管理有限公司(直销)

  400-8888-108

  (021)53524620

  9

  www.epf.com.cn

  联合证券有限责任公司

  投资者可访问光大保德信基金管理有限公司网站(www.epf.com.cn)或拨打客户服务电话021-53524620咨询相关情况。

  www.lhzq.com

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

  400-8888-555

  特此公告。

  10

  光大保德信基金管理有限公司

  海通证券股份有限公司

  二OO七年六月五日

  www.htsec.com

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  021-962503、400-8888-001

  11

  中信证券股份有限公司

  www.ecitic.com

  各地营业部咨询电话

  12

  广发证券股份有限公司

  www.gf.com.cn

  020-87555888-875

  13

  兴业证券股份有限公司

  www.xyzq.com.cn

  021-68419974

  14

  中国银河证券有限责任公司

  www.chinastock.com.cn

  800-8201868

  15

  长江证券有限责任公司

  www.cz318.com.cn

  4008-888-999、027-65799999

  16

  申银万国证券股份有限公司

  www.sw2000.com.cn

  021-962505

  17

  西南证券有限责任公司

  www.swsc.com.cn

  023-63786397

  18

  东吴证券有限责任公司

  www.dwjq.com.cn

  0512-96288

  19

  广州证券有限责任公司

  www.gzs.com.cn

  020-87320991、87320595

  20

  华泰证券有限责任公司

  www.htsc.com.cn

  400-8888-168、025-84579897

  21

  国信证券有限责任公司

  www.guosen.com.cn

  800-810-8868

  22

  天同证券有限责任公司

  www.tzdy.com.cn

  0531-5689690

  23

  中信万通证券有限责任公司

  www.zxwt.com.cn

  0532-5022026

  24

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