4只基金齐分红,近期分红基金六成为债基

  见习记者 李沪生

  分红清淡的6月,昨日迎来分红小高潮,多达4只基金同时宣布将实施分红,其中3只为债券型,1只为创业板指数基金,而这更是6月首次有股票方向投资基金分红。

  11月以来,债券基金虽然收益有所下滑,但仍担当了分红的主力。截至昨日,11月以来已有56只基金分红(A、B类分开计算),其中36只为债券基金。

  从今年整体情况来看,利好不断的债券基金成为当仁不让的分红主力,但单只基金分红力度最大的仍属股票基金。

  昨日,海富通纯债A、C宣布分红,每份分红0.54元和0.532元,这也是该基金今年以来首次分红。至此,11月以来分红的债券基金达到36只,占同期分红基金总数的64%。

  华安送债基最大红包

  11月以来56只基金分红虽然大幅超过8、9月的数量,但与10月份的117只仍有明显差距。

  昨日四只基金同时宣布分红,提振了整体分红清淡的6月。其中三只为债券型,华安收益、中银增利、国泰双利均是今年第一次分红;而华安收益更是以A类10派0.6元、B类10派0.5元创下今年以来固定收益类债基最厚红包,中银增利同样是10派0.5元,国泰双利则以10派0.4元紧随其后。

  上海一位定期开放债基基金经理表示,很多债券基金都在契约中规定,基金达到一定收益后直接分红,保证了债券基金较为稳定的分红。

  华安收益以6月8日为基准收益日。而截止该日,其A类份额净值上涨4.55%,B类份额净值上涨4.39%。其A类可供分配金额为8331.83万元,B类为1730.19万元。

永利皇宫登录网址 ,  从基金公司来看,11月以来,富国基金旗下有10只基金分红,其中4只为中长期纯债基金、3只混合型一级债基、两只混合型二级债基和1只灵活配置混合基金;此外,泰信基金也有6只基金分红,且均为债券型基金。

  而华安今年以来已有两只固定收益类基金分红,分别是3月华安稳固10派0.3元,以及4月华安信用四季红10派0.06元。

  数据显示,三季度以来,债券基金收益有所下滑,但是仍有98只债券基金的收益超过5%,30只可转债基金收益超过10%,其中,华安可转债A、大成可转债和华安可转债B的收益达到了20.25%、20.18%和20.13%。

  中银增利之前,中银系暂无其他基金分红。中银增利收益分配基准日为6月15日,截止该日,中银增利今年以来净值累计上涨5.56%,基准日当天净值为1.132元,可供分配收益为3.1亿元。按中银增利合约规定,其每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%。

  虽然债券型基金分红数量较多,但分红幅度多数不大。今年以来单位分红超过1元的仅有7只基金,其中海富通上证可质押城投债ETF三次1.5元的大比例分红实属罕见;大多数债券基金的分红金额不足0.1元。

  由于只规定了分红上限,因此中银增利2008年11月成立以来,2009年并未分红,2010年分红两次,2011年分红一次。

  记者了解到,12月3日~7日还有5只基金将要分红,分别为安心永利信用C、上投摩根双息平衡、安信永利信用A、泰信发展主题和泰信蓝筹精选,将分别单位分红0.15元、0.045元、0.15元、0.3元和0.05元。

  国泰双利收益分配基准日为6月15日。截止6月15日,国泰双利净值涨幅为6.6%。其中,基准日A类份额单位净值为1.075元,可供分配收益为5542.29万元;B类份额单位净值为1.073元,可供分配收益为2284.88万元。因此其分配方案为A类份额10派0.41元,B类份额10派0.4元。

  这是国泰双利2009年3月成立以来第四次分红;2010年分红两次,2011年分红一次。国泰今年以来已有两只基金分红,分别是3月国泰纳斯达克(微博)10派0.4元,国泰金龙行业精选10派0.036元。

  债基今年成分红主力

  债券基金毫无疑问成为今年的分红主力。年初的分红高潮即由债券基金掀起,均为了结2011年盈利。尤其是部分基金合同中规定每年至少分配一次,面临有红必分的严峻。而年初过后,债市5、6两月再迎政策利好,债市走强推高债基收益,债基成为今年以来为数不多有红可分、愿分的品种。

  5月12日央行年内第二次下调存款准备金率,流动性宽松推动短期利率全线走低,债市展开一轮新的快速上涨攻势。6月7日晚间,央行宣布下调金融机构人民币存贷款基准利率,更是三年来首次降息。金融机构一年期存贷款基准利率分别下调0.25%,同时首次允许存款利率可上浮10%。

  分析普遍认为,降息利好债市慢牛趋势不变,债券基金后市表现仍可期待。

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